Endurance Technologies Limited

BSE:540153 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹312.2b

Endurance Technologies Değerleme

540153 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540153 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 540153 ( ₹2219.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1347.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540153 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

540153 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 540153 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 540153 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 540153'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
540153'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.6x
Kazançlar₹7.69b
Piyasa Değeri₹312.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

540153'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 540153 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.3x
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
66.9x25.1%₹379.8b
520056 TVS Holdings
26.3xn/a₹228.7b
500086 Exide Industries
45.2x18.9%₹378.0b
SUNDRMFAST Sundram Fasteners
42.7x21.7%₹233.2b
540153 Endurance Technologies
40.6x20.4%₹312.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 540153, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.6x) kıyasla oran (45.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

540153'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$375.54m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.76k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
540153 40.6xSektör Avg. 32.8xNo. of Companies15PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 540153 Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 32.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

540153 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

540153 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.6x
Adil PE Oran35x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 540153 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 35 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 540153 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,219.95
₹2,532.15
+14.1%
16.1%₹3,200.00₹1,804.00n/a13
Dec ’25₹2,345.35
₹2,532.15
+8.0%
16.1%₹3,200.00₹1,804.00n/a13
Nov ’25₹2,405.35
₹2,389.00
-0.7%
16.0%₹3,200.00₹1,764.00n/a13
Oct ’25₹2,395.50
₹2,432.08
+1.5%
17.2%₹3,200.00₹1,727.00n/a13
Sep ’25₹2,472.45
₹2,409.00
-2.6%
15.9%₹2,945.00₹1,727.00n/a13
Aug ’25₹2,569.10
₹2,333.58
-9.2%
18.0%₹3,100.00₹1,712.00n/a12
Jul ’25₹2,707.10
₹2,248.92
-16.9%
15.8%₹3,000.00₹1,599.00n/a12
Jun ’25₹2,217.65
₹2,204.75
-0.6%
13.1%₹2,550.00₹1,599.00n/a12
May ’25₹1,978.50
₹1,969.58
-0.5%
11.7%₹2,300.00₹1,500.00n/a12
Apr ’25₹1,827.70
₹1,974.38
+8.0%
11.8%₹2,300.00₹1,500.00n/a13
Mar ’25₹1,828.75
₹1,978.23
+8.2%
12.0%₹2,300.00₹1,500.00n/a13
Feb ’25₹2,153.45
₹1,844.42
-14.4%
12.1%₹2,160.00₹1,280.00n/a12
Jan ’25₹1,914.75
₹1,812.75
-5.3%
11.3%₹2,150.00₹1,280.00n/a12
Dec ’24₹1,679.60
₹1,801.08
+7.2%
11.1%₹2,150.00₹1,280.00₹2,345.3513
Nov ’24₹1,582.60
₹1,797.33
+13.6%
9.5%₹2,000.00₹1,300.00₹2,405.3512
Oct ’24₹1,593.00
₹1,793.58
+12.6%
9.9%₹2,050.00₹1,300.00₹2,395.5012
Sep ’24₹1,659.95
₹1,781.50
+7.3%
10.0%₹2,050.00₹1,300.00₹2,472.4512
Aug ’24₹1,713.95
₹1,648.17
-3.8%
10.3%₹2,000.00₹1,250.00₹2,569.1012
Jul ’24₹1,575.20
₹1,612.75
+2.4%
8.0%₹1,750.00₹1,250.00₹2,707.1012
Jun ’24₹1,461.05
₹1,618.46
+10.8%
7.7%₹1,750.00₹1,250.00₹2,217.6513
May ’24₹1,342.85
₹1,584.15
+18.0%
9.2%₹1,720.00₹1,150.00₹1,978.5013
Apr ’24₹1,241.50
₹1,592.23
+28.3%
9.2%₹1,720.00₹1,150.00₹1,827.7013
Mar ’24₹1,244.15
₹1,612.43
+29.6%
6.9%₹1,720.00₹1,300.00₹1,828.7514
Feb ’24₹1,453.75
₹1,633.93
+12.4%
8.1%₹1,868.00₹1,280.00₹2,153.4515
Jan ’24₹1,380.35
₹1,631.93
+18.2%
8.2%₹1,868.00₹1,280.00₹1,914.7515
Dec ’23₹1,515.70
₹1,603.76
+5.8%
10.2%₹1,868.00₹1,182.00₹1,679.6017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 06:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Endurance Technologies Limited 28 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark