Minda Corporation Limited

BSE:538962 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹133.6b

Minda Değerleme

538962 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 538962 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹228.69
Fair Value
148.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 538962 ( ₹567.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹228.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 538962 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

538962 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 538962 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 538962 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 538962'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
538962'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51x
Kazançlar₹2.62b
Piyasa Değeri₹133.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

538962'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 538962 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.1x
515030 Asahi India Glass
50.8xn/a₹157.9b
532605 JBM Auto
93.2xn/a₹174.7b
520056 TVS Holdings
22.2xn/a₹193.0b
SHRIPISTON Shriram Pistons & Rings
18x13.7%₹84.1b
538962 Minda
51x22.5%₹133.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 538962 Price-To-Earnings Oranı ( 51 x) açısından benzer ortalamaya ( 46.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

538962'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
4.4x-36.1%US$333.59m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$97.28k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
538962 51.0xSektör Avg. 29.5xNo. of Companies18PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 538962 Price-To-Earnings Oranı ( 51 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 29.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

538962 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

538962 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51x
Adil PE Oran33.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 538962 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51 33.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 538962 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹567.85
₹574.67
+1.2%
2.6%₹590.00₹554.00n/a3
Jan ’26₹518.70
₹568.00
+9.5%
1.9%₹580.00₹554.00n/a3
Dec ’25₹495.35
₹568.00
+14.7%
1.9%₹580.00₹554.00n/a3
Nov ’25₹518.70
₹553.00
+6.6%
4.8%₹585.00₹520.00n/a3
Oct ’25₹612.25
₹553.00
-9.7%
4.8%₹585.00₹520.00n/a3
Sep ’25₹569.65
₹527.25
-7.4%
9.5%₹585.00₹450.00n/a4
Aug ’25₹514.85
₹475.75
-7.6%
11.7%₹570.00₹425.00n/a4
Jul ’25₹496.15
₹465.75
-6.1%
8.4%₹530.00₹425.00n/a4
Jun ’25₹425.35
₹465.75
+9.5%
8.4%₹530.00₹425.00n/a4
May ’25₹406.85
₹473.00
+16.3%
8.4%₹530.00₹425.00n/a4
Apr ’25₹417.70
₹478.00
+14.4%
9.8%₹550.00₹425.00n/a4
Mar ’25₹424.70
₹436.60
+2.8%
21.3%₹550.00₹271.00n/a5
Feb ’25₹405.75
₹396.20
-2.4%
22.5%₹550.00₹271.00n/a5
Jan ’25₹384.90
₹357.75
-7.1%
14.2%₹400.00₹271.00₹518.704
Dec ’24₹366.40
₹357.75
-2.4%
14.2%₹400.00₹271.00₹495.354
Nov ’24₹339.65
₹330.25
-2.8%
11.3%₹370.00₹271.00₹518.704
Oct ’24₹332.70
₹310.20
-6.8%
16.8%₹370.00₹230.00₹612.255
Sep ’24₹345.30
₹310.20
-10.2%
16.8%₹370.00₹230.00₹569.655
Aug ’24₹303.55
₹294.00
-3.1%
12.8%₹348.00₹230.00₹514.855
Jul ’24₹282.30
₹294.00
+4.1%
12.8%₹348.00₹230.00₹496.155
Jun ’24₹283.05
₹294.00
+3.9%
12.8%₹348.00₹230.00₹425.355
May ’24₹283.45
₹277.40
-2.1%
9.8%₹300.00₹230.00₹406.855
Apr ’24₹215.05
₹277.40
+29.0%
9.8%₹300.00₹230.00₹417.705
Mar ’24₹205.85
₹277.40
+34.8%
9.8%₹300.00₹230.00₹424.705
Feb ’24₹215.85
₹290.50
+34.6%
4.3%₹300.00₹269.00₹405.754
Jan ’24₹204.55
₹283.40
+38.5%
5.7%₹300.00₹260.00₹384.905
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹574.62
Fair Value
1.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/24 19:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Minda Corporation Limited 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Abhishek JainDolat Capital Market Pvt. Ltd.
Shashank KanodiaICICIdirect.com