ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited

BSE:533023 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹223.9b

ZF Commercial Vehicle Control Systems India Değerleme

533023 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 533023 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 533023 ( ₹11816.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2023.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 533023 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

533023 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 533023 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 533023 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 533023'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
533023'un PE Oranı nedir?
PE Oranı54.7x
Kazançlar₹4.10b
Piyasa Değeri₹223.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

533023'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 533023 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.9x
520056 TVS Holdings
25xn/a₹217.7b
515030 Asahi India Glass
58.4xn/a₹181.6b
532605 JBM Auto
99xn/a₹185.5b
SUNDRMFAST Sundram Fasteners
41.3x21.7%₹225.7b
533023 ZF Commercial Vehicle Control Systems India
54.7x20.7%₹223.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 533023, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (54.7x) kıyasla oran (55.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

533023'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
4.7x-31.3%US$365.96m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.22k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
533023 54.7xSektör Avg. 32.3xNo. of Companies17PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 533023 Price-To-Earnings Oranı ( 54.7 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 32.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

533023 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

533023 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran54.7x
Adil PE Oran35.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 533023 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 54.7 35.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 533023 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹11,816.50
₹17,275.50
+46.2%
4.1%₹18,017.00₹16,130.00n/a4
Dec ’25₹12,480.85
₹17,275.50
+38.4%
4.1%₹18,017.00₹16,130.00n/a4
Nov ’25₹14,413.25
₹17,509.25
+21.5%
4.4%₹18,400.00₹16,365.00n/a4
Oct ’25₹16,049.95
₹16,800.00
+4.7%
9.4%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Sep ’25₹15,589.65
₹16,800.00
+7.8%
9.4%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Aug ’25₹15,869.85
₹16,800.00
+5.9%
9.4%₹18,400.00₹13,963.00n/a5
Jul ’25₹16,024.30
₹16,742.00
+4.5%
7.7%₹18,017.00₹14,258.00n/a5
Jun ’25₹17,420.65
₹16,543.40
-5.0%
7.0%₹17,300.00₹14,258.00n/a5
May ’25₹13,749.30
₹16,362.40
+19.0%
7.5%₹17,255.00₹14,003.00n/a5
Apr ’25₹15,190.30
₹16,362.40
+7.7%
7.5%₹17,255.00₹14,003.00n/a5
Mar ’25₹14,843.40
₹16,362.40
+10.2%
7.5%₹17,255.00₹14,003.00n/a5
Feb ’25₹15,458.25
₹16,197.00
+4.8%
8.2%₹17,255.00₹14,003.00n/a4
Jan ’25₹16,295.55
₹16,768.25
+2.9%
6.5%₹17,700.00₹14,903.00n/a4
Dec ’24₹16,052.95
₹16,768.25
+4.5%
6.5%₹17,700.00₹14,903.00₹12,480.854
Nov ’24₹15,412.85
₹16,768.25
+8.8%
6.5%₹17,700.00₹14,903.00₹14,413.254
Oct ’24₹15,536.45
₹14,570.00
-6.2%
13.9%₹17,970.00₹12,810.00₹16,049.954
Sep ’24₹14,807.25
₹13,136.00
-11.3%
9.2%₹14,370.00₹11,000.00₹15,589.655
Aug ’24₹13,721.20
₹13,136.00
-4.3%
9.2%₹14,370.00₹11,000.00₹15,869.855
Jul ’24₹12,187.30
₹11,324.40
-7.1%
3.3%₹11,817.00₹10,807.00₹16,024.305
Jun ’24₹10,549.00
₹11,343.00
+7.5%
3.0%₹11,817.00₹10,900.00₹17,420.655
May ’24₹10,222.75
₹11,046.80
+8.1%
3.7%₹11,817.00₹10,625.00₹13,749.305
Apr ’24₹10,379.40
₹11,046.80
+6.4%
3.7%₹11,817.00₹10,625.00₹15,190.305
Mar ’24₹10,457.30
₹11,046.80
+5.6%
3.7%₹11,817.00₹10,625.00₹14,843.405
Feb ’24₹9,301.50
₹11,079.20
+19.1%
6.6%₹12,160.00₹10,180.00₹15,458.255
Jan ’24₹8,945.00
₹11,079.20
+23.9%
6.6%₹12,160.00₹10,180.00₹16,295.555
Dec ’23₹9,508.20
₹11,079.20
+16.5%
6.6%₹12,160.00₹10,180.00₹16,052.955

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 12:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited 16 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Raghunandhan N. L.Asian Markets Securities Private Limited
Mukesh SarafAvendus Spark