Lumax Auto Technologies Limited

BSE:532796 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹34.2b

Lumax Auto Technologies Değerleme

532796 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532796 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 532796 ( ₹501.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹432.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532796 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532796 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532796 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532796 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532796'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532796'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22x
Kazançlar₹1.55b
Piyasa Değeri₹34.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532796'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532796 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
SANDHAR Sandhar Technologies
23.6x17.2%₹30.7b
530759 Sterling Tools
32.6xn/a₹21.4b
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%₹32.1b
520057 JTEKT India
43.6x12.6%₹40.3b
532796 Lumax Auto Technologies
22x24.1%₹34.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532796, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22x) kıyasla oran (26.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532796'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$379.76m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
532796 22.0xSektör Avg. 30.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532796 Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 30.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532796 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532796 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22x
Adil PE Oran33.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532796 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22 33.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532796 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹501.25
₹651.50
+30.0%
15.5%₹750.00₹483.00n/a4
Nov ’25₹528.30
₹675.00
+27.8%
8.6%₹750.00₹587.00n/a4
Oct ’25₹572.45
₹675.00
+17.9%
8.6%₹750.00₹587.00n/a4
Sep ’25₹525.60
₹605.50
+15.2%
5.7%₹650.00₹560.00n/a4
Aug ’25₹548.80
₹590.50
+7.6%
6.6%₹650.00₹552.00n/a4
Jul ’25₹581.35
₹590.50
+1.6%
6.6%₹650.00₹552.00n/a4
Jun ’25₹485.10
₹566.00
+16.7%
3.5%₹600.00₹552.00n/a4
May ’25₹478.75
₹509.50
+6.4%
8.2%₹560.00₹457.00n/a4
Apr ’25₹487.55
₹456.60
-6.3%
24.6%₹560.00₹245.00n/a5
Mar ’25₹476.35
₹456.60
-4.1%
24.6%₹560.00₹245.00n/a5
Feb ’25₹397.25
₹417.80
+5.2%
20.9%₹481.00₹245.00n/a5
Jan ’25₹388.05
₹402.00
+3.6%
22.7%₹466.00₹245.00n/a4
Dec ’24₹389.95
₹402.00
+3.1%
22.7%₹466.00₹245.00n/a4
Nov ’24₹358.30
₹385.75
+7.7%
23.0%₹466.00₹245.00₹528.304
Oct ’24₹361.25
₹370.75
+2.6%
21.1%₹457.00₹245.00₹572.454
Sep ’24₹375.50
₹370.75
-1.3%
21.1%₹457.00₹245.00₹525.604
Aug ’24₹388.90
₹352.50
-9.4%
17.9%₹406.00₹245.00₹548.804
Jul ’24₹353.10
₹295.67
-16.3%
21.4%₹385.00₹245.00₹581.353
Jun ’24₹308.40
₹265.33
-14.0%
7.9%₹294.00₹245.00₹485.103
May ’24₹312.35
₹269.00
-13.9%
6.6%₹294.00₹256.00₹478.753
Apr ’24₹268.25
₹269.00
+0.3%
6.6%₹294.00₹256.00₹487.553
Mar ’24₹258.85
₹268.75
+3.8%
5.7%₹294.00₹256.00₹476.354
Feb ’24₹226.25
₹267.00
+18.0%
7.3%₹298.00₹246.00₹397.254
Jan ’24₹240.25
₹273.75
+13.9%
5.6%₹298.00₹256.00₹388.054
Dec ’23₹261.80
₹273.75
+4.6%
5.6%₹298.00₹256.00₹389.954
Nov ’23₹243.50
₹263.25
+8.1%
5.2%₹283.00₹246.00₹358.304

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tata Motors

₹2.9t

Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.

500570

₹791.25

7D

2.2%

1Y

17.5%

CIE Automotive India

₹172.8b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹455.00

7D

-3.5%

1Y

-4.2%

Subros

₹39.6b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹606.20

7D

-1.0%

1Y

41.1%