Lumax Auto Technologies Limited

BSE:532796 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹36.7b

Lumax Auto Technologies Değerleme

532796 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532796 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹606.89
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 532796 ( ₹556.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹606.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532796 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

532796 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532796 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532796 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532796'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532796'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.2x
Kazançlar₹1.64b
Piyasa Değeri₹36.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532796'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532796 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
SJS S.J.S. Enterprises
24.5x21.0%₹26.6b
FIEMIND Fiem Industries
19x14.1%₹36.4b
517168 Subros
27.6x26.2%₹36.9b
520057 JTEKT India
39.6x15.9%₹32.8b
532796 Lumax Auto Technologies
23.2x26.2%₹36.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532796, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.2x) kıyasla oran (27.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532796'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
4.3x-36.1%US$320.92m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$96.53k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
532796 23.2xSektör Avg. 26.6xNo. of Companies20PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532796 Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 26.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532796 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532796 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Oran33.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532796 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 33.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532796 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹556.95
₹783.00
+40.6%
5.1%₹851.00₹750.00n/a4
Feb ’26₹553.70
₹672.75
+21.5%
16.8%₹767.00₹483.00n/a4
Jan ’26₹647.85
₹672.75
+3.8%
16.8%₹767.00₹483.00n/a4
Dec ’25₹520.45
₹651.50
+25.2%
15.5%₹750.00₹483.00n/a4
Nov ’25₹528.30
₹675.00
+27.8%
8.6%₹750.00₹587.00n/a4
Oct ’25₹572.45
₹675.00
+17.9%
8.6%₹750.00₹587.00n/a4
Sep ’25₹525.60
₹605.50
+15.2%
5.7%₹650.00₹560.00n/a4
Aug ’25₹548.80
₹590.50
+7.6%
6.6%₹650.00₹552.00n/a4
Jul ’25₹581.35
₹590.50
+1.6%
6.6%₹650.00₹552.00n/a4
Jun ’25₹485.10
₹566.00
+16.7%
3.5%₹600.00₹552.00n/a4
May ’25₹478.75
₹509.50
+6.4%
8.2%₹560.00₹457.00n/a4
Apr ’25₹487.55
₹456.60
-6.3%
24.6%₹560.00₹245.00n/a5
Mar ’25₹476.35
₹456.60
-4.1%
24.6%₹560.00₹245.00n/a5
Feb ’25₹397.25
₹417.80
+5.2%
20.9%₹481.00₹245.00₹553.705
Jan ’25₹388.05
₹402.00
+3.6%
22.7%₹466.00₹245.00₹647.854
Dec ’24₹389.95
₹402.00
+3.1%
22.7%₹466.00₹245.00₹520.454
Nov ’24₹358.30
₹385.75
+7.7%
23.0%₹466.00₹245.00₹528.304
Oct ’24₹361.25
₹370.75
+2.6%
21.1%₹457.00₹245.00₹572.454
Sep ’24₹375.50
₹370.75
-1.3%
21.1%₹457.00₹245.00₹525.604
Aug ’24₹388.90
₹352.50
-9.4%
17.9%₹406.00₹245.00₹548.804
Jul ’24₹353.10
₹295.67
-16.3%
21.4%₹385.00₹245.00₹581.353
Jun ’24₹308.40
₹265.33
-14.0%
7.9%₹294.00₹245.00₹485.103
May ’24₹312.35
₹269.00
-13.9%
6.6%₹294.00₹256.00₹478.753
Apr ’24₹268.25
₹269.00
+0.3%
6.6%₹294.00₹256.00₹487.553
Mar ’24₹258.85
₹268.75
+3.8%
5.7%₹294.00₹256.00₹476.354
Feb ’24₹226.25
₹267.00
+18.0%
7.3%₹298.00₹246.00₹397.254
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹782.79
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 11:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lumax Auto Technologies Limited 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kripashankar MauryaChoice Equity Broking Private Limited
Heet ChhedaChoice Equity Broking Private Limited
Jathin KaithavalappilChoice Equity Broking Private Limited