RACL Geartech Değerleme

520073 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 520073 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 520073 ( ₹828.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹14.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 520073 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

520073 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 520073 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 520073 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 520073'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
520073'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.7x
Kazançlar₹311.21m
Piyasa Değeri₹8.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

520073'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 520073 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68.3x
ASAL Automotive Stampings and Assemblies
48.7xn/a₹10.0b
533477 Enkei Wheels (India)
150xn/a₹11.2b
520066 Jay Bharat Maruti
37.1xn/a₹9.7b
515043 Saint-Gobain Sekurit India
37.5xn/a₹11.8b
520073 RACL Geartech
28.7xn/a₹9.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 520073, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.7x) kıyasla oran (68.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

520073'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
5x-31.3%US$380.46m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
520073 28.7xSektör Avg. 30.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 520073 Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 30.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

520073 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

520073 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 520073 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin