Kalyani Forge Değerleme

513509 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 513509 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 513509 ( ₹586.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹433.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 513509 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

513509 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 513509 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 513509 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 513509'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
513509'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.9x
Kazançlar₹64.88m
Piyasa Değeri₹2.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

513509'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 513509 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40x
520075 Samkrg Pistons and Rings
12.3xn/a₹1.7b
539314 Universal Autofoundry
88.9xn/a₹2.0b
BHARATGEAR Bharat Gears
33.1xn/a₹1.5b
505712 Him Teknoforge
25.8xn/a₹2.0b
513509 Kalyani Forge
32.9xn/a₹2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 513509, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.9x) kıyasla oran (40x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

513509'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$373.77m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.58k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
513509 32.9xSektör Avg. 31.2xNo. of Companies18PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 513509 Price-To-Earnings Oranı ( 32.9 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

513509 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

513509 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 513509 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin