Fridenson Logistic Services Değerleme

FRDN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRDN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FRDN ( ₪45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₪107.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FRDN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FRDN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FRDN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FRDN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FRDN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FRDN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	26.4x
Kazançlar	₪2.78m
Piyasa Değeri	₪73.43m

FRDN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FRDN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FRDN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.1x
ETGA ETGA Group	11.7x	n/a	₪321.8m
ORIN Orian Sh.M	10.7x	n/a	₪329.3m
MMAN Maman- Cargo Terminals & Handling	11.4x	n/a	₪577.7m
KNFM Knafaim Holdings	18.7x	n/a	₪213.7m
FRDN Fridenson Logistic Services	26.4x	n/a	₪73.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FRDN Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FRDN'nin PE Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FRDN Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 x) baz alındığında, Asian Logistics sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FRDN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FRDN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FRDN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.