Gilat Satellite Networks Değerleme
GILT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GILT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GILT ( ₪19.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₪47.09 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GILT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GILT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GILT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| GILT'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18.1x |
| Kazançlar | US$16.53m |
| Piyasa Değeri | US$298.77m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.2x |
| PEG Oranı | 4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GILT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.2x | ||
ARD Arad | 14.9x | n/a | ₪1.3b |
HIPR Hiper Global | 12.6x | n/a | ₪770.7m |
TLSY Telsys | 11.7x | n/a | ₪1.3b |
PRTC Priortech | 17.6x | n/a | ₪1.9b |
GILT Gilat Satellite Networks | 18.1x | 4.5% | ₪298.8m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GILT Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GILT'nin PE Oranı, Asian Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: GILT Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, Asian Communications sektör ortalamasına ( 35.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GILT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GILT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₪19.40 | ₪30.31 +56.2% | 4.9% | ₪31.81 | ₪28.81 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₪19.41 | ₪29.34 +51.2% | 7.6% | ₪31.57 | ₪27.11 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₪19.50 | ₪29.34 +50.5% | 7.6% | ₪31.57 | ₪27.11 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₪16.73 | ₪29.34 +75.4% | 7.6% | ₪31.57 | ₪27.11 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Unitronics (1989) (RG)
₪416.7m
Designs, develops, produces, markets, and sells, programmable logic controllers (PLC) and other automation products in Israel and internationally.
UNIT
₪29.89
7D
1.8%
1Y
-3.0%
C-Lab
₪92.3m
Manufactures and sells ARM-based computer-on-module and system-on-module products worldwide.
CLAB
₪10.88
7D
-2.0%
1Y
-19.1%
AudioCodes
US$273.7m
Provides advanced communications software, products, and productivity solutions for the digital workplace worldwide.
AUDC
US$34.19
7D
9.5%
1Y
-18.1%