Sapiens International Corporation N.V.

TASE:SPNS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₪5.3b

Sapiens International Değerleme

SPNS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPNS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₪160.70
Fair Value
42.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SPNS ( ₪93.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₪160.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPNS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPNS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPNS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPNS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPNS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPNS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.2x
KazançlarUS$71.29m
Piyasa DeğeriUS$1.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPNS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPNS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.4x
NICE NICE
24.5x14.4%₪38.0b
ABRA Abra Information Technologies
19.4xn/a₪335.1m
TOPS Top Ramdor Systems & Computers (1990)
16.3xn/a₪239.4m
MTRX Matrix IT
21.3xn/a₪5.5b
SPNS Sapiens International
20.2x6.4%₪1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPNS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.2x) kıyasla oran (20.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPNS'nin PE Oranı, Asian Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPNS 20.2xSektör Avg. 29.3xNo. of Companies58PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPNS Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) baz alındığında, IL Software sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPNS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPNS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.2x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPNS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPNS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₪93.13
₪119.31
+28.1%
12.7%₪135.28₪97.71n/a4
Jan ’26₪96.00
₪119.31
+24.3%
12.7%₪135.28₪97.71n/a4
Dec ’25₪98.20
₪119.31
+21.5%
12.7%₪135.28₪97.71n/a4
Nov ’25₪140.20
₪140.98
+0.6%
18.6%₪165.41₪97.74n/a4
Oct ’25₪136.10
₪146.88
+7.9%
17.2%₪167.43₪98.94n/a5
Sep ’25₪131.10
₪146.88
+12.0%
17.2%₪167.43₪98.94n/a5
Aug ’25₪137.20
₪145.21
+5.8%
16.9%₪167.26₪98.84n/a5
Jul ’25₪130.00
₪127.97
-1.6%
15.8%₪148.80₪96.72n/a5
Jun ’25₪124.80
₪127.97
+2.5%
15.8%₪148.80₪96.72n/a5
May ’25₪114.50
₪123.40
+7.8%
14.3%₪139.56₪95.49n/a5
Apr ’25₪117.00
₪123.40
+5.5%
14.3%₪139.56₪95.49n/a5
Mar ’25₪110.20
₪123.40
+12.0%
14.3%₪139.56₪95.49n/a5
Feb ’25₪98.79
₪118.28
+19.7%
12.6%₪133.90₪96.71n/a5
Jan ’25₪106.30
₪118.28
+11.3%
12.6%₪133.90₪96.71₪96.005
Dec ’24₪94.61
₪120.06
+26.9%
15.9%₪138.54₪88.51₪98.205
Nov ’24₪104.60
₪115.64
+10.6%
16.4%₪136.26₪84.70₪140.205
Oct ’24₪106.90
₪115.64
+8.2%
16.4%₪136.26₪84.70₪136.105
Sep ’24₪113.50
₪115.64
+1.9%
16.4%₪136.26₪84.70₪131.105
Aug ’24₪98.82
₪89.48
-9.5%
12.5%₪101.84₪69.11₪137.205
Jul ’24₪97.83
₪89.48
-8.5%
12.5%₪101.84₪69.11₪130.005
Jun ’24₪91.95
₪89.48
-2.7%
12.5%₪101.84₪69.11₪124.805
May ’24₪73.21
₪86.69
+18.4%
10.8%₪94.71₪69.21₪114.505
Apr ’24₪76.69
₪86.69
+13.0%
10.8%₪94.71₪69.21₪117.005
Mar ’24₪75.15
₪86.69
+15.4%
10.8%₪94.71₪69.21₪110.205
Feb ’24₪77.86
₪83.09
+6.7%
17.0%₪104.71₪67.56₪98.795
Jan ’24₪65.33
₪80.59
+23.4%
18.0%₪105.19₪67.86₪106.304
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₪114.79
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 19:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sapiens International Corporation N.V. 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Danny KaplanBarclays
Tavy RosnerBarclays
Ashwin ShirvaikarCitigroup Inc