Sapiens International Corporation N.V.

TASE:SPNS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₪5.6b

Sapiens International Değerleme

SPNS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPNS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₪83.99
Fair Value
21.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SPNS ( ₪101.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₪83.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPNS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPNS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPNS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPNS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPNS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPNS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.6x
KazançlarUS$72.18m
Piyasa DeğeriUS$1.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPNS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPNS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.8x
NICE NICE
22x11.7%₪35.3b
ABRA Abra Information Technologies
25.7xn/a₪350.0m
TOPS Top Ramdor Systems & Computers (1990)
18.9xn/a₪293.9m
MTRX Matrix IT
20.6xn/a₪5.6b
SPNS Sapiens International
21.6x6.5%₪1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPNS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.6x) kıyasla oran (21.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPNS'nin PE Oranı, Asian Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPNS 21.6xSektör Avg. 28.0xNo. of Companies65PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPNS Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, IL Software sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPNS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPNS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.6x
Adil PE Oran10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPNS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 10.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPNS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₪101.80
₪102.83
+1.0%
12.7%₪124.11₪88.65n/a4
Apr ’26₪99.95
₪102.83
+2.9%
12.7%₪124.11₪88.65n/a4
Mar ’26₪99.08
₪102.83
+3.8%
12.7%₪124.11₪88.65n/a4
Feb ’26₪96.60
₪119.31
+23.5%
12.7%₪135.28₪97.71n/a4
Jan ’26₪96.00
₪119.31
+24.3%
12.7%₪135.28₪97.71n/a4
Dec ’25₪98.20
₪119.31
+21.5%
12.7%₪135.28₪97.71n/a4
Nov ’25₪140.20
₪140.98
+0.6%
18.6%₪165.41₪97.74n/a4
Oct ’25₪136.10
₪146.88
+7.9%
17.2%₪167.43₪98.94n/a5
Sep ’25₪131.10
₪146.88
+12.0%
17.2%₪167.43₪98.94n/a5
Aug ’25₪137.20
₪145.21
+5.8%
16.9%₪167.26₪98.84n/a5
Jul ’25₪130.00
₪127.97
-1.6%
15.8%₪148.80₪96.72n/a5
Jun ’25₪124.80
₪127.97
+2.5%
15.8%₪148.80₪96.72n/a5
May ’25₪114.50
₪123.40
+7.8%
14.3%₪139.56₪95.49n/a5
Apr ’25₪117.00
₪123.40
+5.5%
14.3%₪139.56₪95.49₪99.955
Mar ’25₪110.20
₪123.40
+12.0%
14.3%₪139.56₪95.49₪99.085
Feb ’25₪98.79
₪118.28
+19.7%
12.6%₪133.90₪96.71₪96.605
Jan ’25₪106.30
₪118.28
+11.3%
12.6%₪133.90₪96.71₪96.005
Dec ’24₪94.61
₪120.06
+26.9%
15.9%₪138.54₪88.51₪98.205
Nov ’24₪104.60
₪115.64
+10.6%
16.4%₪136.26₪84.70₪140.205
Oct ’24₪106.90
₪115.64
+8.2%
16.4%₪136.26₪84.70₪136.105
Sep ’24₪113.50
₪115.64
+1.9%
16.4%₪136.26₪84.70₪131.105
Aug ’24₪98.82
₪89.48
-9.5%
12.5%₪101.84₪69.11₪137.205
Jul ’24₪97.83
₪89.48
-8.5%
12.5%₪101.84₪69.11₪130.005
Jun ’24₪91.95
₪89.48
-2.7%
12.5%₪101.84₪69.11₪124.805
May ’24₪73.21
₪86.69
+18.4%
10.8%₪94.71₪69.21₪114.505
Apr ’24₪76.69
₪86.69
+13.0%
10.8%₪94.71₪69.21₪117.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
₪105.85
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/26 02:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/24 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sapiens International Corporation N.V. 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Danny KaplanBarclays
Tavy RosnerBarclays
Ashwin ShirvaikarCitigroup Inc