Razor Labs Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RZR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RZR ( ₪5.19 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ₪37.3 )

RZR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RZR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RZR ( ₪5.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₪37.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RZR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RZR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RZR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RZR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RZR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RZR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	24.8x
Satış	₪8.24m
Piyasa Değeri	₪204.25m

RZR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	20.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	-10.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RZR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RZR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.6x
UWAY UserWay	5.3x	n/a	₪265.3m
TOPS Top Ramdor Systems & Computers (1990)	0.8x	n/a	₪192.1m
NRGN NRGene Technologies	7.8x	n/a	₪44.8m
ABRA Abra Information Technologies	0.7x	n/a	₪282.1m
RZR Razor Labs	24.8x	n/a	₪204.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: RZR Price-To-Sales Oranı ( 24.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RZR'nin PS Oranı, IL Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BBLS Bubbles Intergroup	0.5x	n/a	US$6.32m
PMVM Pomvom	0.1x	n/a	US$6.23m
G107 Group 107	0.4x	n/a	US$2.99m
MYSZ My Size	0.3x	n/a	US$2.09m

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RZR Price-To-Sales Oranı ( 24.8 x) baz alındığında, IL Software sektör ortalamasına ( 3.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RZR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RZR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	24.8x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için RZR 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Top Ramdor Systems & Computers (1990)

₪192.1m

Develops, markets, and sells software products and services in the field of process management, surveys, tasks, business resources, product life management, projects, and maintenance in Israel and internationally.

TOPS

₪9.07

1.2%

16.9%

Arad Investment & Industrial Development

₪875.1m

Engages in the real estate, technology, software, outsourcing, human resources, and investment businesses.

ARAD

₪136.70

32.8%

-66.5%

Malam - Team

₪1.7b

Provides information technology services in Israel.

MLTM

₪77.48

17.8%

52.5%