LivePerson, Inc.

TASE:LPSN Stok Raporu

Piyasa değeri: ₪283.9m

LivePerson Değerleme

LPSN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LPSN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LPSN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LPSN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

LPSN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LPSN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LPSN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LPSN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LPSN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$334.74m
Piyasa DeğeriUS$76.59m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LPSN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LPSN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.9x
UWAY UserWay
5.3xn/a₪265.3m
ABRA Abra Information Technologies
0.7xn/a₪282.1m
TOPS Top Ramdor Systems & Computers (1990)
0.8xn/a₪192.1m
RZR Razor Labs
24.8xn/a₪204.2m
LPSN LivePerson
0.2x-14.6%₪76.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: LPSN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (7.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LPSN'nin PS Oranı, IL Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.1x16.8%
LPSN LivePerson
 0.2x-14.6%US$76.59m
BBLS Bubbles Intergroup
0.5xn/aUS$6.27m
PMVM Pomvom
0.1xn/aUS$6.18m
LPSN 0.2xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies5PS0246810+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.1x44.2%
LPSN LivePerson
 0.2x-34.3%US$76.59m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LPSN Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, IL Software sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LPSN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LPSN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LPSN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LPSN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₪3.12
₪3.61
+15.6%
6.7%₪3.75₪3.19n/a4
Nov ’25₪4.37
₪4.10
-6.2%
15.7%₪5.22₪3.73n/a4
Oct ’25₪4.57
₪4.11
-10.1%
14.8%₪5.33₪3.81n/a5
Sep ’25₪4.52
₪4.11
-9.1%
14.8%₪5.33₪3.81n/a5
Aug ’25₪4.41
₪3.74
-15.3%
26.5%₪5.32₪1.90n/a6
Jul ’25₪2.16
₪3.44
+59.1%
25.7%₪4.69₪1.88n/a6
Jun ’25₪2.41
₪3.37
+39.8%
25.7%₪4.59₪1.84n/a6
May ’25₪1.87
₪6.61
+253.2%
39.6%₪11.32₪3.77n/a6
Apr ’25₪3.50
₪7.66
+118.9%
35.1%₪11.03₪3.68n/a6
Mar ’25₪5.21
₪7.66
+47.0%
27.1%₪10.72₪5.36n/a7
Feb ’25₪10.22
₪16.35
+60.0%
34.6%₪26.94₪11.54n/a7
Jan ’25₪14.00
₪16.35
+16.8%
34.6%₪26.94₪11.54n/a7
Dec ’24₪10.97
₪16.35
+49.1%
34.6%₪26.94₪11.54n/a7
Nov ’24₪10.58
₪20.69
+95.6%
21.9%₪28.16₪16.09₪4.377
Oct ’24₪15.29
₪20.74
+35.6%
16.6%₪26.74₪15.28₪4.577
Sep ’24₪15.89
₪19.92
+25.4%
15.9%₪25.94₪14.82₪4.528
Aug ’24₪16.63
₪19.04
+14.5%
12.6%₪21.77₪14.51₪4.418
Jul ’24₪16.70
₪17.20
+3.0%
17.5%₪21.87₪10.93₪2.168
Jun ’24₪13.17
₪17.20
+30.6%
17.5%₪21.87₪10.93₪2.418
May ’24₪16.45
₪19.25
+17.0%
18.5%₪25.07₪14.33₪1.878
Apr ’24₪15.52
₪19.25
+24.0%
18.5%₪25.07₪14.33₪3.508
Mar ’24₪34.88
₪44.77
+28.4%
33.0%₪84.80₪27.14₪5.2110
Feb ’24₪50.43
₪44.77
-11.2%
33.0%₪84.80₪27.14₪10.2210
Jan ’24₪35.49
₪45.93
+29.4%
31.9%₪85.37₪27.32₪14.0010
Dec ’23₪41.21
₪45.93
+11.5%
31.9%₪85.37₪27.32₪10.9710
Nov ’23₪36.90
₪52.16
+41.4%
28.4%₪88.71₪28.39₪10.5810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Top Ramdor Systems & Computers (1990)

₪191.9m

Develops, markets, and sells software products and services in the field of process management, surveys, tasks, business resources, product life management, projects, and maintenance in Israel and internationally.

TOPS

₪9.07

7D

1.2%

1Y

16.9%

Arad Investment & Industrial Development

₪850.7m

Engages in the real estate, technology, software, outsourcing, human resources, and investment businesses.

ARAD

₪136.70

7D

32.8%

1Y

-66.5%

Malam - Team

₪1.7b

Provides information technology services in Israel.

MLTM

₪77.48

7D

17.8%

1Y

52.5%