Group 107 Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Group 107 şirketinin toplam hissedar öz sermayesi ₪2.2M ve toplam borcu ₪985.0K olup, bu da borç-öz sermaye oranını 45.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla ₪12.4M ve ₪10.2M dir.
Anahtar bilgiler
45.5%
Borç/özkaynak oranı
₪985.00k
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | ₪3.23m |
| Eşitlik | ₪2.17m |
| Toplam yükümlülükler | ₪10.20m |
| Toplam varlıklar | ₪12.37m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: G107 'nin kısa vadeli varlıkları ( ₪7.5M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( ₪9.1M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: G107 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( ₪7.5M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( ₪1.1M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: G107 şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: G107 şirketinin borç/öz sermaye oranının son 5 yılda azalıp azalmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: G107 şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre 3 yıldan fazla bir süre için yeterli nakit pistine sahip olduğu belirtiliyor.
Tahmini Nakit Akışı: G107 serbest nakit akışı her yıl % 8.8 2.4 yıl yetecek nakit akışına sahip olacaktır.