Hamashbir 365 Değerleme

MSBI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSBI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MSBI ( ₪1.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₪6.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSBI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MSBI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSBI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MSBI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MSBI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSBI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
Kazançlar₪21.50m
Piyasa Değeri₪194.78m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSBI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSBI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
TRX Terminal X Online
56.9xn/a₪542.3m
MAXO Max Stock
15.9xn/a₪1.6b
RLCO Ralco Agencies
5.3xn/a₪160.0m
BRMG Brimag Digital Age
11.1xn/a₪125.9m
MSBI Hamashbir 365
9.1xn/a₪194.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSBI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (22.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSBI'nin PE Oranı, Asian Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MSBI 9.1xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies14PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSBI Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, Asian Multiline Retail sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSBI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSBI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MSBI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin