Castro Model Değerleme

CAST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAST ( ₪89.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₪431.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAST adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAST için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAST'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAST'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	7.3x
Kazançlar	₪101.65m
Piyasa Değeri	₪741.96m

CAST temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21.1x
DLTI Delta Israel Brands	10.2x	n/a	₪1.7b
FOX Fox-Wizel	18.9x	n/a	₪4.0b
RTLS Retailors	32.3x	n/a	₪3.2b
DRAL Dor Alon Energy In Israel (1988)	23.1x	n/a	₪1.4b
CAST Castro Model	7.3x	n/a	₪742.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAST, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (21.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAST'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAST Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, IL Specialty Retail sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAST PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CAST 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Globrands

₪544.0m

Distributes consumer goods in Israel.

GLRS

₪442.60

3.9%

8.0%

Golf & Co Group

₪278.1m

Operates as a retail company in the field of fashion, home styling, and apparel in Israel.

GOLF

₪6.26

-3.4%

130.7%

Delta Israel Brands

₪1.7b

Designs, develops, markets, and sells various clothing products in Israel.

DLTI

₪66.42

-5.8%

66.3%