UMH Properties, Inc.

TASE:UMH Stok Raporu

Piyasa değeri: ₪5.5b

UMH Properties Değerleme

UMH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UMH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UMH ( ₪68.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₪117.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UMH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UMH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UMH neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UMH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UMH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UMH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.4x
SatışUS$235.20m
Piyasa DeğeriUS$1.50b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UMH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UMH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.9x
RIT1 Reit 1
9.2xn/a₪3.8b
SLARL Sella Capital Real Estate
5.8xn/a₪2.1b
MGRT Megureit Israel
13.9xn/a₪903.1m
MNRT Menivim - The New Reit
6.7xn/a₪1.5b
UMH UMH Properties
6.4x5.4%₪1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: UMH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.4x) kıyasla oran (8.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UMH'nin PS Oranı, Asian Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UMH 6.4xSektör Avg. 6.5xNo. of Companies2PS048121620+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UMH Price-To-Sales Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, Asian Residential REITs sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UMH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UMH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için UMH 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UMH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₪68.30
₪81.97
+20.0%
6.8%₪93.95₪75.16n/a8
Dec ’25₪69.44
₪81.97
+18.0%
6.8%₪93.95₪75.16n/a8
Nov ’25₪72.11
₪81.28
+12.7%
7.0%₪93.97₪75.18n/a8
Oct ’25₪75.00
₪79.47
+6.0%
7.5%₪92.11₪73.68n/a7
Sep ’25₪66.59
₪79.47
+19.3%
7.5%₪92.11₪73.68n/a7
Aug ’25₪57.01
₪68.80
+20.7%
8.8%₪78.44₪62.02n/a7
Jul ’25₪57.00
₪68.80
+20.7%
8.3%₪79.96₪63.22n/a6
Jun ’25₪52.78
₪68.80
+30.4%
8.3%₪79.96₪63.22n/a6
May ’25n/a
₪67.44
0%
9.9%₪78.37₪58.32n/a6
Apr ’25n/a
₪67.44
0%
9.9%₪78.37₪58.32n/a6
Mar ’25₪52.10
₪66.19
+27.0%
9.4%₪71.17₪56.94n/a5
Feb ’25n/a
₪68.78
0%
9.4%₪73.96₪59.16n/a5
Jan ’25₪51.86
₪69.43
+33.9%
9.4%₪74.66₪59.73n/a5
Dec ’24₪58.71
₪69.43
+18.3%
9.4%₪74.66₪59.73₪69.445
Nov ’24₪48.65
₪75.25
+54.7%
7.5%₪84.04₪66.85₪72.115
Oct ’24n/a
₪75.25
0%
7.5%₪84.04₪66.85₪75.005
Sep ’24₪56.07
₪74.13
+32.2%
6.8%₪82.58₪65.69₪66.596
Aug ’24₪59.39
₪71.31
+20.1%
8.3%₪81.14₪62.70₪57.016
Jul ’24n/a
₪72.22
0%
7.7%₪82.38₪63.66₪57.007
Jun ’24₪57.91
₪72.22
+24.7%
7.7%₪82.38₪63.66₪52.787
May ’24₪54.69
₪70.65
+29.2%
7.9%₪80.49₪60.37n/a8
Apr ’24n/a
₪72.12
0%
5.0%₪79.33₪68.51n/a8
Mar ’24₪58.20
₪75.03
+28.9%
4.7%₪79.55₪68.71₪52.108
Feb ’24₪56.58
₪73.66
+30.2%
4.4%₪77.63₪67.05n/a8
Jan ’24₪51.65
₪73.06
+41.5%
9.7%₪90.32₪64.76₪51.868
Dec ’23₪65.26
₪73.71
+12.9%
10.3%₪90.85₪65.14₪58.717

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 19:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UMH Properties, Inc. 22 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gaurav MehtaAlliance Global Partners
Paula PoskonBaird
Keegan CarlBerenberg