Evogene Değerleme
EVGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: EVGN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVGN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
EVGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: EVGN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| EVGN'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.2x |
| Satış | US$7.48m |
| Piyasa Değeri | US$8.78m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -0.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
EVGN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.2x | ||
PLNT PlantArc Bio | 1x | n/a | ₪4.9m |
CANF Can-Fite BioPharma | 21.5x | 67.2% | ₪53.1m |
UNVO Univo Pharmaceuticals | 0.06x | n/a | ₪2.8m |
BLRX BioLineRx | 2x | 26.2% | ₪128.4m |
EVGN Evogene | 1.2x | 45.0% | ₪32.5m |
Price-To-Sales vs Akranlar: EVGN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (8.2x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
EVGN'nin PS Oranı, Asian Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: EVGN Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, IL Biotechs sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
EVGN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.2x |
| Adil PS Oran | 2.9x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: EVGN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 2.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.