Gaon Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GAGR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GAGR ( ₪3.62 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ₪10.69 )

GAGR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GAGR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GAGR ( ₪3.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₪10.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GAGR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GAGR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GAGR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GAGR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GAGR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GAGR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	₪581.38m
Piyasa Değeri	₪164.85m

GAGR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GAGR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GAGR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.8x
HOD Hod Assaf Industries	0.3x	n/a	₪493.0m
GNGR Ginegar Plastic Products	0.2x	n/a	₪150.1m
SHAN Shaniv Paper Industry	0.3x	n/a	₪247.6m
INTO Iintoo	2.5x	n/a	₪47.4m
GAGR Gaon Group	0.3x	n/a	₪164.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: GAGR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GAGR'nin PS Oranı, Asian Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

115 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

115 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GAGR Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Asian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GAGR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GAGR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GAGR 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Plasto-Cargal Group

₪28.8m

Engages in the packaging business in Israel and internationally.

PLCR

₪4.23

-13.0%

20.7%

Israel Petrochemical Enterprises

₪206.1m

Operates in the petrochemicals industry worldwide.

PTCH

₪2.06

-2.6%

-26.3%

Ram-On Investments and Holdings (1999)

₪245.3m

Engages in development, production, and marketing of plastic compounds and products in Israel.

RMN

₪14.71

12.5%

51.3%