Zur Shamir Holdings Ltd

TASE:ZUR Stok Raporu

Piyasa değeri: ₪456.5m

Zur Shamir Holdings Değerleme

ZUR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZUR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZUR ( ₪7.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₪18.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZUR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ZUR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZUR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZUR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZUR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZUR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.6x
Kazançlar₪82.18m
Piyasa Değeri₪456.48m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZUR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZUR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.2x
AYAL Ayalon Insurance
4.3xn/a₪688.4m
IDIN I.D.I. Insurance
9.2xn/a₪2.0b
CLIS Clal Insurance Enterprises Holdings
10.7xn/a₪5.9b
MMHD Menora Mivtachim Holdings
8.5xn/a₪8.1b
ZUR Zur Shamir Holdings
5.6xn/a₪456.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZUR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (8.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZUR'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUR 5.6xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies46PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZUR Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, IL Insurance sektör ortalamasına ( 8.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZUR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZUR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZUR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin