Gan Shmuel Foods Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GSFI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GSFI ( ₪38.83 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ₪1159.94 )

GSFI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GSFI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GSFI ( ₪38.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₪1159.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GSFI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GSFI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GSFI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GSFI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GSFI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GSFI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	4.3x
Kazançlar	US$36.38m
Piyasa Değeri	US$157.30m

GSFI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GSFI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GSFI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.8x
ZNKL Zanlakol	7.1x	n/a	₪513.1m
NTO Neto M.E Holdings	4.9x	n/a	₪315.3m
NTML Neto Malinda Trading	11.6x	n/a	₪1.5b
CRMT Carmit Candy Industries	39.7x	n/a	₪65.1m
GSFI Gan Shmuel Foods	4.3x	n/a	₪583.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GSFI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.3x) kıyasla oran (15.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GSFI'nin PE Oranı, Asian Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

25 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GSFI Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, IL Food sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GSFI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GSFI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	4.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GSFI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.