Modiin Energy-Limited Partnership Değerleme

MDIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MDIN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MDIN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MDIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MDIN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MDIN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MDIN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MDIN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.5x
Satış	US$27.84m
Piyasa Değeri	US$14.07m

MDIN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MDIN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MDIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.3x
UPSL Upsellon Brands Holdings	0.5x	n/a	₪24.1m
TOEN Tomer Energy Royalties (2012)	3.6x	n/a	₪319.8m
PTX Petrotx - Limited Partnership	0.3x	n/a	₪6.3m
CDEV Cohen Development Gas & Oil	8.9x	n/a	₪912.5m
MDIN Modiin Energy-Limited Partnership	0.5x	n/a	₪51.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: MDIN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (3.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MDIN'nin PS Oranı, IL Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
PAZ Paz Retail And Energy	0.4x	n/a	US$1.31b
ORL Oil Refineries	0.1x	n/a	US$800.10m
ARF Ashdod Refinery	0.06x	n/a	US$207.17m
PTX Petrotx - Limited Partnership	0.3x	n/a	US$1.73m

Bu PS aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MDIN Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, IL Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MDIN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MDIN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MDIN 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Oil Refineries

₪2.9b

Primarily engages in the production and sale of fuel products, intermediate materials, and aromatic products in Israel and internationally.

ORL

₪0.94

-0.4%

-18.8%

Isramco Negev 2 Limited Partnership

₪4.9b

Engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and condensate in Israel, Jordan, and Egypt.

ISRA

₪1.89

-0.7%

26.3%

Equital

₪5.3b

Through its subsidiaries, engages in the real estate, oil and gas, and residential construction businesses in Israel and internationally.

EQTL

₪146.70

-0.5%

40.0%