Electra Power (2019) Değerleme

ELCP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELCP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELCP ( ₪21.59 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₪13.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELCP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELCP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELCP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ELCP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ELCP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELCP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.5x
Satış	₪733.92m
Piyasa Değeri	₪386.29m

ELCP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ELCP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ELCP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.1x
TOEN Tomer Energy Royalties (2012)	3.5x	n/a	₪317.2m
ARF Ashdod Refinery	0.06x	n/a	₪752.6m
CDEV Cohen Development Gas & Oil	8.8x	n/a	₪915.7m
ILDR Israel Land Development - Urban Renewal	12.2x	n/a	₪533.7m
ELCP Electra Power (2019)	0.5x	n/a	₪386.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: ELCP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (6.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ELCP'nin PS Oranı, IL Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ORL Oil Refineries	0.09x	n/a	US$779.50m
ARF Ashdod Refinery	0.06x	n/a	US$203.07m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ELCP Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, IL Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ELCP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ELCP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ELCP 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ashdod Refinery

₪752.6m

Engages in the oil refining business in Israel and internationally.

ARF

₪60.24

0.1%

-27.0%

Oil Refineries

₪2.9b

Primarily engages in the production and sale of fuel products, intermediate materials, and aromatic products in Israel and internationally.

ORL

₪0.93

-2.1%

-21.7%

Equital

₪5.3b

Through its subsidiaries, engages in the real estate, oil and gas, and residential construction businesses in Israel and internationally.

EQTL

₪147.10

2.6%

38.9%