Keystone Infra Ltd

TASE:KSTN Stok Raporu

Piyasa değeri: ₪1.1b

Keystone Infra Değerleme

KSTN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KSTN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KSTN ( ₪6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₪14.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KSTN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KSTN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KSTN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KSTN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KSTN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KSTN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.5x
Kazançlar₪251.68m
Piyasa Değeri₪1.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KSTN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KSTN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
MPP More Provident Funds
18.2xn/a₪813.0m
MRIN Y.D. More Investments
13.9xn/a₪919.9m
ALTF Altshuler Shaham Finance
10.8xn/a₪1.3b
ANLT Analyst I.M.S. Investment Management Services
14.5xn/a₪506.6m
KSTN Keystone Infra
4.5xn/a₪1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KSTN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (14.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KSTN'nin PE Oranı, Asian Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

40 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KSTN 4.5xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies104PE01632486480+
40 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KSTN Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, IL Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KSTN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KSTN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KSTN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

M.L.R.N Projects and Trade

₪206.1m

Provides credit to small and medium-sized businesses in Israel.

MLRN

₪6.92

7D

2.1%

1Y

74.5%

Michlol Finance

₪361.9m

Through its subsidiaries, engages in financing and management of construction projects in Israel and internationally.

MCLL

₪8.32

7D

-0.3%

1Y

61.8%

Generation Capital

₪942.4m

An infrastructure investment firm specializing in infrastructure and energy sector.

GNRS

₪0.74

7D

1.2%

1Y

65.2%