Brill Shoe Industries Değerleme

BRIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRIL ( ₪17.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₪355.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRIL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BRIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRIL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BRIL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BRIL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRIL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	₪561.04m
Piyasa Değeri	₪105.93m

BRIL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	17x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BRIL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BRIL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.8x
SPNTC N.R. Spuntech Industries	0.5x	n/a	₪328.8m
AVGL Avgol Industries 1953	0.4x	n/a	₪445.3m
AVGD Av-Gad Holdings	3.6x	n/a	₪360.9m
NTGR Netanel Group	2.9x	n/a	₪359.9m
BRIL Brill Shoe Industries	0.2x	n/a	₪105.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: BRIL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BRIL'nin PS Oranı, Asian Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

144 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.8x	11.6%
BRIL Brill Shoe Industries	0.2x	n/a	US$29.06m

144 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.8x	18.2%
BRIL Brill Shoe Industries	0.2x	n/a	US$29.06m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BRIL Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Asian Luxury sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BRIL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BRIL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BRIL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.