Payton Industries Ltd

TASE:PAYT Stok Raporu

Piyasa değeri: ₪607.4m

Payton Industries Değerleme

PAYT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PAYT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PAYT ( ₪73.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₪121.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PAYT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PAYT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PAYT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PAYT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PAYT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PAYT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
KazançlarUS$11.06m
Piyasa DeğeriUS$163.88m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PAYT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PAYT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması72.8x
TRLT Tera Light
159.7xn/a₪467.2m
ELSPC Elspec Engineering
11.1xn/a₪152.8m
AFHL Afcon Holdings
103.4xn/a₪591.1m
ORBI Orbit Technologies
17xn/a₪670.1m
PAYT Payton Industries
14.8xn/a₪607.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PAYT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (72.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PAYT'nin PE Oranı, Asian Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PAYT 14.8xSektör Avg. 27.6xNo. of Companies72PE020406080100+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PAYT Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, Asian Electrical sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PAYT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PAYT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PAYT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Scodix

₪85.4m

Provides digital print enhancement presses for folding carton, publishing, commercial print, web 2 print, and designers and brands in the United States, Europe, The Far East, Israel, Asia, and internationally.

SCDX

₪2.84

7D

-2.5%

1Y

21.8%

Imagesat International (I.S.I)

₪925.1m

Provides space-based intelligence, satellite imagery, and data analytics solutions for homeland defense markets and civilian markets worldwide.

ISI

₪15.17

7D

7.1%

1Y

43.4%

Ludan Engineering

₪224.6m

Operates as an engineering company worldwide.

LUDN

₪19.49

7D

4.7%

1Y

51.8%