Birman Wood & Hardware Değerleme

BIRM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIRM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BIRM ( ₪9.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₪322.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIRM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BIRM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BIRM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BIRM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BIRM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BIRM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	₪329.56m
Piyasa Değeri	₪107.23m

BIRM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	17.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BIRM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BIRM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.9x
BRIH Rav-Bariach (08) Industries	0.4x	n/a	₪282.3m
GRIN Golan Renewable Industries	0.9x	n/a	₪361.5m
KLIL Klil Industries	1.5x	n/a	₪464.3m
HAMAT Hamat Group	0.6x	n/a	₪546.0m
BIRM Birman Wood & Hardware	0.3x	n/a	₪107.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: BIRM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BIRM'nin PS Oranı, Asian Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

16 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BIRM Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, IL Building sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BIRM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BIRM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BIRM 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IMCO Industries

₪171.8m

Designs, develops, manufactures, and sells electromechanical and electrical solutions for military customers in Israel, the United States, and India.

IMCO

₪34.29

1.3%

158.6%

Orbit Technologies

₪692.2m

Provides airborne communications, and satellite-tracking maritime and ground-station solutions in Israel and internationally.

ORBI

₪27.87

9.9%

44.3%

Israel Shipyards Industries

₪1.9b

Designs, constructs, markets, and sells military and civilian vessels in Israel and internationally.

ISHI

₪74.05

1.6%

-1.7%