Greencoat Renewables PLC

ISE:GRP Stok Raporu

Piyasa değeri: €954.3m

Greencoat Renewables Değerleme

GRP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GRP ( €0.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GRP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GRP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
Kazançlar€58.83m
Piyasa Değeri€954.30m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.2x
000722 Hunan Development Group
73.9xn/aCN¥4.9b
002039 GuiZhou QianYuan Power
26.4x32.7%CN¥6.7b
1381 Canvest Environmental Protection Group
12.7x16.5%HK$10.6b
TPIPP TPI Polene Power
7.8x-19.0%฿25.2b
GRP Greencoat Renewables
16.2x17.1%€954.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.2x) kıyasla oran (30.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRP'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRP 16.2xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRP Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GRP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.86
€1.13
+31.4%
12.8%€1.35€0.90n/a5
Nov ’25€0.89
€1.13
+26.8%
12.8%€1.35€0.90n/a5
Oct ’25€0.93
€1.13
+21.5%
12.8%€1.35€0.90n/a5
Sep ’25€0.96
€1.18
+23.2%
8.5%€1.35€1.10n/a4
Aug ’25€0.90
€1.17
+29.6%
8.1%€1.35€1.10n/a5
Jul ’25€0.87
€1.16
+32.8%
6.5%€1.30€1.10n/a5
Jun ’25€0.89
€1.17
+31.1%
7.4%€1.35€1.10n/a6
May ’25€0.85
€1.19
+38.8%
7.4%€1.35€1.11n/a6
Apr ’25€0.87
€1.19
+36.2%
7.1%€1.35€1.11n/a6
Mar ’25€0.90
€1.21
+34.0%
7.0%€1.35€1.13n/a5
Feb ’25€0.90
€1.21
+33.6%
7.0%€1.35€1.13n/a5
Jan ’25€1.02
€1.21
+18.7%
7.0%€1.35€1.13n/a5
Dec ’24€0.97
€1.21
+24.8%
7.0%€1.35€1.13n/a5
Nov ’24€0.87
€1.21
+38.6%
7.0%€1.35€1.13€0.895
Oct ’24€0.96
€1.22
+26.8%
6.2%€1.35€1.13€0.935
Sep ’24€1.01
€1.26
+24.3%
6.6%€1.37€1.13€0.966
Aug ’24€1.05
€1.27
+20.6%
5.4%€1.37€1.20€0.906
Jul ’24€1.02
€1.27
+24.4%
5.4%€1.37€1.20€0.876
Jun ’24€1.06
€1.27
+19.9%
5.4%€1.37€1.20€0.896
May ’24€1.08
€1.30
+20.6%
9.0%€1.50€1.20€0.855
Apr ’24€1.09
€1.30
+19.4%
9.0%€1.50€1.20€0.875
Mar ’24€1.08
€1.32
+21.8%
7.6%€1.45€1.20€0.904
Feb ’24€1.13
€1.33
+17.9%
9.2%€1.50€1.20€0.904
Jan ’24€1.14
€1.37
+20.3%
6.8%€1.50€1.26€1.024
Dec ’23€1.16
€1.37
+17.7%
6.8%€1.50€1.26€0.974
Nov ’23€1.14
€1.38
+21.1%
5.7%€1.50€1.30€0.874

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin