PT Cikarang Listrindo Tbk

IDX:POWR Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp11.1t

Cikarang Listrindo Değerleme

POWR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında POWR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: POWR ( IDR700 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR1235.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: POWR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

POWR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: POWR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo POWR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, POWR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
POWR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
KazançlarUS$72.76m
Piyasa DeğeriUS$694.76m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

POWR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla POWR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.1x
PGEO Pertamina Geothermal Energy
16.2x1.3%Rp42.3t
ARKO PT. Arkora Hydro
82.7xn/aRp2.8t
KEEN Kencana Energi Lestari
10.9xn/aRp2.3t
PGAS Perusahaan Gas Negara
6.6x-3.6%Rp36.2t
POWR Cikarang Listrindo
9.5x8.2%Rp11.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: POWR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (29.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

POWR'nin PE Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
POWR 9.5xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies24PE01020304050+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: POWR Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, ID Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

POWR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

POWR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: POWR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 10.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin