Pertamina Geothermal Energy Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Pertamina Geothermal Energy şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $2.0B ve toplam borcu $744.3M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 37.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $2.9B ve $964.7M dir. Pertamina Geothermal Energy 'in FAVÖK'ü $212.9M faiz karşılama oranı -15.4 dur. Şirketin $657.6M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
37.5%
Borç/özkaynak oranı
US$744.31m
Borç
| Faiz karşılama oranı | -15.4x |
| Nakit | US$657.65m |
| Eşitlik | US$1.98b |
| Toplam yükümlülükler | US$964.66m |
| Toplam varlıklar | US$2.95b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: PGEO 'nin kısa vadeli varlıkları ( $845.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $202.2M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: PGEO şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $845.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $762.4M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: PGEO 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 4.4% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: PGEO şirketinin borç/öz sermaye oranının son 5 yılda azalıp azalmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Borç Kapsamı: PGEO 'nin borcu işletme nakit akışı ( 33.6% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: PGEO ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.