Sidomulyo Selaras Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDMU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SDMU ( IDR23 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR278.14 )

SDMU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDMU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SDMU ( IDR23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR278.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDMU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SDMU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SDMU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SDMU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SDMU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SDMU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	0.8x
Kazançlar	Rp32.73b
Piyasa Değeri	Rp26.11b

SDMU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SDMU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SDMU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	40.4x
PPGL Prima Globalindo Logistik	6.9x	n/a	Rp81.0b
RCCC Utama Radar Cahaya	83.7x	n/a	Rp318.2b
AKSI Mineral Sumberdaya Mandiri	57.9x	n/a	Rp295.2b
TRJA Transkon Jaya	13.1x	n/a	Rp285.4b
SDMU Sidomulyo Selaras	0.8x	n/a	Rp26.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SDMU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (40.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SDMU'nin PE Oranı, Asian Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	14.2x	5.6%
SDMU Sidomulyo Selaras	0.8x	n/a	US$1.64m

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	14.2x	5.6%
SDMU Sidomulyo Selaras	0.8x	n/a	US$1.64m

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SDMU Price-To-Earnings Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, ID Transportation sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SDMU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SDMU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	0.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SDMU 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.