Sepeda Bersama Indonesia Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIKE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BIKE ( IDR510 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR3579 )

BIKE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIKE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BIKE ( IDR510 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR3579 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIKE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BIKE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BIKE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BIKE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BIKE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BIKE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	42x
Kazançlar	Rp15.88b
Piyasa Değeri	Rp659.79b

BIKE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	25x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BIKE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BIKE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.7x
KONI Perdana Bangun Pusaka	28.2x	n/a	Rp480.5b
LIVE Homeco Victoria Makmur	24.6x	n/a	Rp1.0t
MICE Multi Indocitra	7.8x	n/a	Rp298.9b
MGLV Panca Anugrah Wisesa	6.3x	n/a	Rp133.3b
BIKE Sepeda Bersama Indonesia	41.5x	n/a	Rp659.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BIKE Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BIKE'nin PE Oranı, Asian Retail Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BIKE Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 x) baz alındığında, ID Retail Distributors sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BIKE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BIKE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	42x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BIKE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Erajaya Swasembada

Rp6.9t

Distributes and retails mobile telecommunication devices in Indonesia and internationally.

ERAA

Rp440.00

3.8%

25.7%

Ramayana Lestari Sentosa

Rp2.2t

Engages in the operation of a chain of department stores in Indonesia.

RALS

Rp370.00

-3.6%

-24.8%

Globe Kita Terang

Rp72.2b

Engages in the retail and distribution of cellular phones and accessories in Indonesia.

GLOB

Rp65.00

-44.0%