PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk

IDX:ACES Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp9.8t

Aspirasi Hidup Indonesia Değerleme

ACES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp1.42k
Fair Value
59.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ACES ( IDR575 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR1419.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACES adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ACES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.9x
KazançlarRp828.82b
Piyasa DeğeriRp9.84t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13x
DEPO Caturkarda Depo Bangunan
18.4xn/aRp1.6t
ERAA Erajaya Swasembada
8.9x15.03%Rp8.8t
MPMX Mitra Pinasthika Mustika
8.4xn/aRp4.8t
IMAS Indomobil Sukses Internasional
16.2xn/aRp3.6t
ACES Aspirasi Hidup Indonesia
11.9x12.52%Rp9.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACES, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.9x) kıyasla oran (13x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACES'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ACES 11.9xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies59PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACES Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, ID Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.9x
Adil PE Oran9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACES tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 9.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp575.00
Rp645.77
+12.31%
19.12%Rp870.00Rp500.00n/a13
May ’26Rp535.00
Rp728.83
+36.23%
26.12%Rp1,110.00Rp475.00n/a12
Apr ’26Rp500.00
Rp961.33
+92.27%
17.41%Rp1,200.00Rp650.00n/a12
Mar ’26Rp645.00
Rp967.77
+50.04%
15.06%Rp1,200.00Rp650.00n/a13
Feb ’26Rp765.00
Rp973.64
+27.27%
14.40%Rp1,200.00Rp650.00n/a14
Jan ’26Rp790.00
Rp952.56
+20.58%
16.74%Rp1,200.00Rp600.00n/a16
Dec ’25Rp770.00
Rp952.56
+23.71%
16.74%Rp1,200.00Rp600.00n/a16
Nov ’25Rp900.00
Rp946.94
+5.22%
16.98%Rp1,200.00Rp600.00n/a16
Oct ’25Rp895.00
Rp938.00
+4.80%
15.78%Rp1,200.00Rp600.00n/a17
Sep ’25Rp715.00
Rp931.53
+30.28%
16.18%Rp1,200.00Rp590.00n/a17
Aug ’25Rp795.00
Rp971.18
+22.16%
17.12%Rp1,200.00Rp590.00n/a17
Jul ’25Rp855.00
Rp968.53
+13.28%
17.16%Rp1,200.00Rp590.00n/a17
Jun ’25Rp820.00
Rp956.18
+16.61%
17.13%Rp1,200.00Rp590.00n/a17
May ’25Rp935.00
Rp946.56
+1.24%
17.33%Rp1,200.00Rp590.00Rp535.0016
Apr ’25Rp910.00
Rp871.53
-4.23%
16.14%Rp1,200.00Rp590.00Rp500.0015
Mar ’25Rp825.00
Rp886.44
+7.45%
16.69%Rp1,200.00Rp590.00Rp645.0016
Feb ’25Rp855.00
Rp886.44
+3.68%
16.69%Rp1,200.00Rp590.00Rp765.0016
Jan ’25Rp720.00
Rp872.87
+21.23%
15.99%Rp1,110.00Rp585.00Rp790.0015
Dec ’24Rp735.00
Rp868.21
+18.12%
16.51%Rp1,110.00Rp585.00Rp770.0014
Nov ’24Rp795.00
Rp825.00
+3.77%
21.04%Rp1,100.00Rp490.00Rp900.0013
Oct ’24Rp750.00
Rp811.92
+8.26%
20.77%Rp1,100.00Rp490.00Rp895.0013
Sep ’24Rp740.00
Rp793.57
+7.24%
18.90%Rp1,100.00Rp490.00Rp715.0014
Aug ’24Rp675.00
Rp711.92
+5.47%
22.10%Rp990.00Rp465.00Rp795.0013
Jul ’24Rp675.00
Rp666.79
-1.22%
30.29%Rp1,150.00Rp420.00Rp855.0014
Jun ’24Rp630.00
Rp649.67
+3.12%
29.24%Rp1,150.00Rp420.00Rp820.0015
May ’24Rp450.00
Rp582.50
+29.44%
30.41%Rp1,150.00Rp375.00Rp935.0014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
Rp645.77
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/28 04:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/28 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 33 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Angus MackintoshAletheia Analyst Network Limited
Swati ChopraBofA Global Research
Baruna ArkasatyoCGS International