Plaza Indonesia Realty Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

PLIN ( IDR2590 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR1787.52 )

PLIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PLIN ( IDR2590 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR1787.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PLIN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PLIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PLIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PLIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PLIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PLIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.2x
Kazançlar	Rp601.35b
Piyasa Değeri	Rp9.16t

PLIN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PLIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PLIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	46.9x
KPIG MNC Land	26.1x	n/a	Rp15.5t
RDTX Roda Vivatex	12.7x	n/a	Rp3.9t
MMLP Mega Manunggal Property	45.6x	n/a	Rp3.5t
POLI Pollux Hotels Group	103.1x	n/a	Rp1.6t
PLIN Plaza Indonesia Realty	15.2x	n/a	Rp9.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PLIN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (46.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PLIN'nin PE Oranı, ID Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
LPKR Lippo Karawaci	0.4x	-98.7%	US$486.71m
EMDE Megapolitan Developments	1.9x	n/a	US$27.23m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PLIN Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, ID Real Estate sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PLIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PLIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PLIN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Modernland Realty

Rp676.8b

Develops and sells real estate properties in Indonesia.

MDLN

Rp54.00

-1.8%

-18.2%

Bumi Serpong Damai

Rp20.9t

Engages in the real estate development activities in Indonesia.

BSDE

Rp1,000.00

-1.0%

-5.7%

Kawasan Industri Jababeka

Rp4.0t

Engages in the real estate development activities in Indonesia and the Netherlands.

KIJA

Rp194.00

3.7%

44.8%