Lionmesh Prima Değerleme

LMSH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LMSH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LMSH ( IDR378 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR45.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LMSH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LMSH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LMSH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LMSH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LMSH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LMSH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	Rp101.14b
Piyasa Değeri	Rp36.29b

LMSH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.01x
İşletme Değeri/FAVÖK	-0.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LMSH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LMSH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.2x
BAJA Saranacentral Bajatama	0.2x	n/a	Rp185.4b
BTON Betonjaya Manunggal	2.2x	n/a	Rp289.4b
LABA Green Power Group	46.2x	n/a	Rp384.3b
NIKL Pelat Timah Nusantara	0.3x	n/a	Rp696.4b
LMSH Lionmesh Prima	0.4x	n/a	Rp36.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: LMSH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (12.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LMSH'nin PS Oranı, ID Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
KRAS Krakatau Steel (Persero)	0.2x	n/a	US$146.26m
BAJA Saranacentral Bajatama	0.2x	n/a	US$11.68m
INAI Indal Aluminium Industry	0.07x	n/a	US$5.23m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LMSH Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, ID Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LMSH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LMSH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için LMSH 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Avia Avian

Rp27.9t

Manufactures and distributes paints and building materials in Indonesia.

AVIA

Rp456.00

-1.7%

-4.2%

Adaro Minerals Indonesia

Rp52.7t

Engages in metallurgical coal mining business in Indonesia.

ADMR

Rp1,290.00

-1.5%

9.3%

Alumindo Light Metal Industry

Rp282.4b

Manufactures and sells flat aluminum sheet, foil, and related products in Indonesia, the United States, Asia, Europe, and Australia.

ALMI

Rp74.00

-59.6%