Megalestari Epack Sentosaraya Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EPAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

EPAC ( IDR10 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR0.22 )

EPAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EPAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EPAC ( IDR10 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR0.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EPAC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EPAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo EPAC için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, EPAC'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
EPAC'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	Rp33.03b

EPAC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	25.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EPAC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EPAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.8x
ESIP Sinergi Inti Plastindo	0.5x	n/a	Rp34.4b
PACK Solusi Kemasan Digital	1.2x	n/a	Rp69.2b
SWAT Sriwahana Adityakarta	0.5x	n/a	Rp90.6b
PPRI Paperocks Indonesia	0.9x	n/a	Rp111.8b
EPAC Megalestari Epack Sentosaraya	0.3x	n/a	Rp33.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: EPAC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EPAC'nin PE Oranı, ID Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	28.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	28.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EPAC Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, ID Packaging sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EPAC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EPAC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için EPAC 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.