PT. Polychem Indonesia Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADMG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ADMG ( IDR121 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR315.96 )

ADMG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADMG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADMG ( IDR121 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR315.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADMG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADMG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADMG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ADMG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ADMG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADMG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	US$104.89m
Piyasa Değeri	US$29.65m

ADMG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-37.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ADMG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ADMG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.8x
MDKI Emdeki Utama	1.1x	n/a	Rp452.9b
APLI Asiaplast Industries	1.7x	n/a	Rp735.8b
SRSN Indo Acidatama	0.3x	n/a	Rp301.0b
FPNI Lotte Chemical Titan	0.2x	n/a	Rp1.1t
ADMG PT. Polychem Indonesia	0.3x	n/a	Rp470.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: ADMG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ADMG'nin PS Oranı, ID Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
LTLS Lautan Luas	0.2x	n/a	US$93.61m
FPNI Lotte Chemical Titan	0.2x	n/a	US$69.08m
INCF Indo Komoditi Korpora	0.2x	n/a	US$2.33m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ADMG Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, ID Chemicals sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ADMG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ADMG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADMG 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Solusi Bangun Indonesia

Rp6.6t

Engages in the production and distribution of cement, ready-mixed concrete, and aggregates in Indonesia and internationally.

SMCB

Rp735.00

-2.0%

-57.8%

Suparma

Rp952.5b

Manufactures and sells paper and related paper products in Indonesia.

SPMA

Rp302.00

0.7%

-16.1%

Merdeka Copper Gold

Rp50.0t

Engages in the mining business in Indonesia.

MDKA

Rp2,050.00

-2.4%

-9.7%