Equity Development Investment Değerleme

GSMF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GSMF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GSMF 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GSMF 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GSMF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GSMF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GSMF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GSMF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GSMF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.6x
Satış	Rp1.25t
Piyasa Değeri	Rp782.67b

GSMF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	24x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GSMF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GSMF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1x
AMAG Asuransi Multi Artha Guna	1.7x	n/a	Rp1.7t
MTWI Malacca Trust Wuwungan Insurance	1.9x	n/a	Rp467.9b
ASMI Asuransi Maximus Graha Persada	0.3x	n/a	Rp98.5b
MREI Maskapai Reasuransi Indonesia	0.2x	n/a	Rp502.3b
GSMF Equity Development Investment	0.6x	n/a	Rp782.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: GSMF, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GSMF'nin PS Oranı, ID Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
PNIN Paninvest	0.2x	n/a	US$284.50m
MREI Maskapai Reasuransi Indonesia	0.2x	n/a	US$31.64m
ASRM Asuransi Ramayana	0.3x	n/a	US$27.60m
ASMI Asuransi Maximus Graha Persada	0.3x	n/a	US$6.21m

Bu PS aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GSMF Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, ID Insurance sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GSMF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GSMF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.6x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GSMF 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.