PT Medikaloka Hermina Tbk

IDX:HEAL Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp21.6t

Medikaloka Hermina Değerleme

HEAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HEAL (IDR1450) is trading above our estimate of fair value (IDR877.44)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEAL is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

HEAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

HEAL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.9x
İşletme Değeri/FAVÖK14.6x
PEG Oranı2.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HEAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HEAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması74.3x
MIKA Mitra Keluarga Karyasehat
35.3x15.3%Rp38.9t
SILO Siloam International Hospitals
39.1x15.4%Rp40.0t
PRAY Famon Awal Bros Sedaya
34.2xn/aRp8.9t
BMHS Bundamedik
188.6xn/aRp2.5t
HEAL Medikaloka Hermina
38.8x14.7%Rp21.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: HEAL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (38.8x) compared to the peer average (74.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEAL'nin PE Oranı, Asian Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HEAL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (38.8x) compared to the Asian Healthcare industry average (23.3x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HEAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HEAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.8x
Adil PE Oran28.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HEAL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (38.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (28.3x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp1,450.00
Rp1,730.00
+19.3%
11.5%Rp2,000.00Rp1,350.00n/a10
Oct ’25Rp1,525.00
Rp1,693.33
+11.0%
12.1%Rp2,000.00Rp1,350.00n/a12
Sep ’25Rp1,300.00
Rp1,688.18
+29.9%
12.5%Rp2,000.00Rp1,350.00n/a11
Aug ’25Rp1,315.00
Rp1,683.64
+28.0%
12.6%Rp2,000.00Rp1,350.00n/a11
Jul ’25Rp1,350.00
Rp1,695.45
+25.6%
12.3%Rp2,000.00Rp1,350.00n/a11
Jun ’25Rp1,280.00
Rp1,703.64
+33.1%
12.2%Rp2,000.00Rp1,350.00n/a11
May ’25Rp1,275.00
Rp1,712.00
+34.3%
12.7%Rp1,950.00Rp1,200.00n/a10
Apr ’25Rp1,115.00
Rp1,717.27
+54.0%
10.7%Rp1,950.00Rp1,200.00n/a11
Mar ’25Rp1,260.00
Rp1,756.82
+39.4%
5.2%Rp1,950.00Rp1,585.00n/a11
Feb ’25Rp1,325.00
Rp1,775.42
+34.0%
6.0%Rp1,980.00Rp1,585.00n/a12
Jan ’25Rp1,490.00
Rp1,787.92
+20.0%
5.6%Rp1,980.00Rp1,585.00n/a12
Dec ’24Rp1,460.00
Rp1,787.92
+22.5%
5.6%Rp1,980.00Rp1,585.00n/a12
Nov ’24Rp1,490.00
Rp1,751.50
+17.6%
7.5%Rp1,980.00Rp1,470.00Rp1,450.0010
Oct ’24Rp1,310.00
Rp1,689.50
+29.0%
9.4%Rp1,980.00Rp1,450.00Rp1,525.0010
Sep ’24Rp1,400.00
Rp1,724.00
+23.1%
8.5%Rp1,980.00Rp1,450.00Rp1,300.0010
Aug ’24Rp1,440.00
Rp1,704.44
+18.4%
7.3%Rp1,830.00Rp1,450.00Rp1,315.009
Jul ’24Rp1,350.00
Rp1,699.00
+25.9%
7.3%Rp1,830.00Rp1,450.00Rp1,350.0010
Jun ’24Rp1,315.00
Rp1,715.00
+30.4%
8.4%Rp1,960.00Rp1,450.00Rp1,280.0010
May ’24Rp1,415.00
Rp1,686.82
+19.2%
9.1%Rp1,960.00Rp1,450.00Rp1,275.0011
Apr ’24Rp1,355.00
Rp1,727.50
+27.5%
8.2%Rp1,960.00Rp1,460.00Rp1,115.0010
Mar ’24Rp1,485.00
Rp1,727.50
+16.3%
8.2%Rp1,960.00Rp1,460.00Rp1,260.0010
Feb ’24Rp1,550.00
Rp1,713.89
+10.6%
8.3%Rp1,960.00Rp1,460.00Rp1,325.009
Jan ’24Rp1,550.00
Rp1,625.56
+4.9%
9.7%Rp1,830.00Rp1,400.00Rp1,490.009
Dec ’23Rp1,535.00
Rp1,616.67
+5.3%
10.0%Rp1,830.00Rp1,400.00Rp1,460.009
Nov ’23Rp1,525.00
Rp1,609.00
+5.5%
10.0%Rp1,830.00Rp1,400.00Rp1,490.0010

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y