Bundamedik Değerleme
BMHS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMHS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BMHS ( IDR268 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR6.68 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMHS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BMHS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BMHS neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| BMHS'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.5x |
| Satış | Rp1.55t |
| Piyasa Değeri | Rp2.31t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
BMHS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6x | ||
MTMH Murni Sadar | 2x | n/a | Rp2.1t |
CARE Metro Healthcare Indonesia | 16.8x | n/a | Rp5.2t |
RSGK Kedoya Adyaraya | 2.7x | n/a | Rp1.2t |
SAME Sarana Meditama Metropolitan | 2.7x | n/a | Rp4.5t |
BMHS Bundamedik | 1.4x | 10.5% | Rp2.2t |
Price-To-Sales vs Akranlar: BMHS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (6x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
BMHS'nin PS Oranı, ID Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
EPMT Enseval Putera Megatrading | 0.2x | n/a | US$407.84m |
PEVE PT. Penta Valent | 0.2x | n/a | US$27.81m |
SDPC Millennium Pharmacon International | 0.05x | n/a | US$13.32m |
ZBRA Dosni Roha Indonesia | 0.2x | n/a | US$12.34m |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: BMHS Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, ID Healthcare sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
BMHS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.5x |
| Adil PS Oran | 2.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: BMHS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 2.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.