PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk

IDX:ENZO Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp82.2b

Morenzo Abadi Perkasa Değerleme

ENZO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENZO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENZO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENZO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

ENZO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENZO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENZO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENZO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENZO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.7x
KazançlarRp3.33b
Piyasa DeğeriRp82.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENZO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENZO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.7x
ISEA Indo American Seafoods
41.4xn/aRp108.4b
IPPE Indo Pureco Pratama
35xn/aRp64.4b
NAYZ Hassana Boga Sejahtera
33xn/aRp56.1b
DSFI Dharma Samudera Fishing Industries
9.6xn/aRp102.1b
ENZO Morenzo Abadi Perkasa
24.7xn/aRp82.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENZO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.7x) kıyasla oran (30.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENZO'nin PE Oranı, ID Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.2xn/aUS$20.00m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
0.9xn/aUS$7.53m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ENZO 24.7xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENZO Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) baz alındığında, ID Food sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENZO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENZO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ENZO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin