Capitalinc Investment Değerleme

MTFN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTFN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MTFN ( IDR5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR24.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTFN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTFN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTFN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MTFN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MTFN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTFN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	Rp544.23b
Piyasa Değeri	Rp159.21b

MTFN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MTFN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MTFN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.4x
MITI Mitra Investindo	1.9x	n/a	Rp541.7b
SURE Super Energy	10.5x	n/a	Rp3.6t
ENRG Energi Mega Persada	0.9x	n/a	Rp6.5t
COAL Black Diamond Resources	0.4x	n/a	Rp206.3b
MTFN Capitalinc Investment	0.3x	n/a	Rp159.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: MTFN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (3.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MTFN'nin PS Oranı, ID Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
INDY PT. Indika Energy	0.2x	n/a	US$463.79m
DOID Delta Dunia Makmur	0.2x	n/a	US$313.31m
ARII Atlas Resources	0.2x	n/a	US$51.88m
CNKO Exploitasi Energi Indonesia	0.04x	n/a	US$3.95m

Bu PS aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MTFN Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, ID Oil and Gas sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MTFN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MTFN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MTFN 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

PT. Indika Energy

Rp7.4t

Operates as an integrated energy company in Indonesia.

INDY

Rp1,415.00

-0.7%

-8.1%

Resource Alam Indonesia

Rp2.5t

Engages in the coal mining in Indonesia.

KKGI

Rp525.00

-2.8%

35.3%

TBS Energi Utama

Rp4.0t

Through its subsidiaries, invests in the coal mining and trading, palm oil plantation, independent power producer, waste management, renewable energy, and wholesale and retail of vehicles in Indonesia and internationally.

TOBA

Rp484.00

-2.4%

96.7%