PT Harum Energy Tbk

IDX:HRUM Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp11.3t

Harum Energy Değerleme

HRUM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HRUM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp4.23k
Fair Value
79.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HRUM ( IDR850 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR4233.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HRUM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HRUM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HRUM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HRUM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HRUM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HRUM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.1x
KazançlarUS$113.71m
Piyasa DeğeriUS$695.79m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HRUM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HRUM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.8x
BSSR Baramulti Suksessarana
4.6xn/aRp11.1t
ABMM ABM Investama
3.2xn/aRp9.3t
MCOL Prima Andalan Mandiri
7.5xn/aRp18.3t
INDY PT. Indika Energy
8xn/aRp7.9t
HRUM Harum Energy
6.1x18.7%Rp11.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: HRUM Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HRUM'nin PE Oranı, ID Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADRO Alamtri Resources Indonesia
2.6x-52.8%US$4.27b
AADI Adaro Andalan Indonesia
2.7x-29.0%US$3.86b
Bu PE aralığında başka şirket yok
HRUM 6.1xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies13PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HRUM Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, ID Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HRUM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HRUM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Oran6.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HRUM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 6.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HRUM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp850.00
Rp1,642.22
+93.2%
23.4%Rp2,400.00Rp1,010.00n/a9
Feb ’26Rp895.00
Rp1,697.78
+89.7%
24.9%Rp2,400.00Rp1,010.00n/a9
Jan ’26Rp1,035.00
Rp1,742.22
+68.3%
21.0%Rp2,400.00Rp1,100.00n/a9
Dec ’25Rp1,090.00
Rp1,775.56
+62.9%
23.4%Rp2,500.00Rp1,100.00n/a9
Nov ’25Rp1,200.00
Rp1,831.11
+52.6%
19.1%Rp2,500.00Rp1,410.00n/a9
Oct ’25Rp1,410.00
Rp1,923.33
+36.4%
16.5%Rp2,500.00Rp1,600.00n/a9
Sep ’25Rp1,340.00
Rp1,917.78
+43.1%
18.5%Rp2,600.00Rp1,500.00n/a9
Aug ’25Rp1,210.00
Rp2,020.00
+66.9%
15.1%Rp2,600.00Rp1,700.00n/a8
Jul ’25Rp1,205.00
Rp2,057.50
+70.7%
13.6%Rp2,600.00Rp1,740.00n/a8
Jun ’25Rp1,400.00
Rp2,162.22
+54.4%
19.0%Rp3,100.00Rp1,740.00n/a9
May ’25Rp1,410.00
Rp2,144.44
+52.1%
19.4%Rp3,100.00Rp1,740.00n/a9
Apr ’25Rp1,355.00
Rp1,988.89
+46.8%
11.9%Rp2,500.00Rp1,740.00n/a9
Mar ’25Rp1,260.00
Rp2,050.00
+62.7%
11.4%Rp2,500.00Rp1,800.00n/a8
Feb ’25Rp1,190.00
Rp2,050.00
+72.3%
11.4%Rp2,500.00Rp1,800.00Rp895.008
Jan ’25Rp1,335.00
Rp2,322.86
+74.0%
14.6%Rp3,000.00Rp1,900.00Rp1,035.007
Dec ’24Rp1,400.00
Rp2,401.67
+71.5%
14.0%Rp3,000.00Rp1,900.00Rp1,090.006
Nov ’24Rp1,510.00
Rp2,401.67
+59.1%
14.0%Rp3,000.00Rp1,900.00Rp1,200.006
Oct ’24Rp1,885.00
Rp2,393.33
+27.0%
14.8%Rp3,000.00Rp1,900.00Rp1,410.006
Sep ’24Rp1,575.00
Rp2,360.00
+49.8%
14.8%Rp3,000.00Rp1,900.00Rp1,340.009
Aug ’24Rp1,685.00
Rp2,513.33
+49.2%
10.1%Rp3,000.00Rp2,160.00Rp1,210.009
Jul ’24Rp1,420.00
Rp2,522.00
+77.6%
9.8%Rp3,000.00Rp2,160.00Rp1,205.0010
Jun ’24Rp1,410.00
Rp2,473.64
+75.4%
11.4%Rp3,000.00Rp1,990.00Rp1,400.0011
May ’24Rp1,510.00
Rp2,505.00
+65.9%
11.0%Rp3,000.00Rp1,990.00Rp1,410.0010
Apr ’24Rp1,460.00
Rp2,585.00
+77.1%
10.4%Rp3,000.00Rp1,990.00Rp1,355.0010
Mar ’24Rp1,655.00
Rp2,594.44
+56.8%
10.9%Rp3,000.00Rp1,990.00Rp1,260.009
Feb ’24Rp1,745.00
Rp2,696.67
+54.5%
11.7%Rp3,200.00Rp1,990.00Rp1,190.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
Rp1.64k
Fair Value
48.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 17:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Harum Energy Tbk 37 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ephrem RaviBarclays
Prama ChusnunBNP Paribas Securities (Asia)
Erindra KrisnawanCGS International