PT Apexindo Pratama Duta Tbk

IDX:APEX Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp493.0b

Apexindo Pratama Duta Değerleme

APEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: APEX ( IDR139 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR4.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APEX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APEX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo APEX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, APEX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
APEX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$76.23m
Piyasa DeğeriUS$31.05m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

APEX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla APEX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
WOWS Ginting Jaya Energi
0.7xn/aRp106.5b
TAMU Pelayaran Tamarin Samudra
1.6xn/aRp525.0b
LEAD Logindo Samudramakmur
0.7xn/aRp486.0b
MKAP Multikarya Asia Pasifik Raya
3.4xn/aRp865.9b
APEX Apexindo Pratama Duta
0.4xn/aRp493.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: APEX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

APEX'nin PS Oranı, Asian Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
APEX 0.4xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies25PS01.22.43.64.86+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: APEX Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, ID Energy Services sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

APEX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

APEX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için APEX 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TBS Energi Utama

Rp4.0t

Through its subsidiaries, invests in the coal mining and trading, palm oil plantation, independent power producer, waste management, renewable energy, and wholesale and retail of vehicles in Indonesia and internationally.

TOBA

Rp484.00

7D

-2.4%

1Y

96.7%

Radiant Utama Interinsco

Rp131.7b

Provides technical support services primarily in Indonesia.

RUIS

Rp171.00

7D

-0.6%

1Y

-23.0%

Capitalinc Investment

Rp159.2b

Operates in the oil and gas sector in Indonesia.

MTFN

Rp5.00

7D

0%

1Y

n/a