PT Trust Finance Indonesia Tbk

IDX:TRUS Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp358.4b

Trust Finance Indonesia Değerleme

TRUS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRUS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRUS ( IDR448 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR30.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRUS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TRUS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRUS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRUS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRUS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRUS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
KazançlarRp28.69b
Piyasa DeğeriRp358.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRUS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRUS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
VRNA Mizuho Leasing Indonesia
22.4xn/aRp506.2b
BPFI Woori Finance Indonesia
9.9xn/aRp834.3b
BBLD Buana Finance
14.3xn/aRp1.1t
WOMF Wahana Ottomitra Multiartha
5xn/aRp1.2t
TRUS Trust Finance Indonesia
12.5xn/aRp358.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRUS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (12.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRUS'nin PE Oranı, Asian Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TRUS 12.5xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies26PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRUS Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, ID Consumer Finance sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRUS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRUS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TRUS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin