PT Saratoga Investama Sedaya Tbk

IDX:SRTG Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp30.2t

Saratoga Investama Sedaya Değerleme

SRTG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SRTG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SRTG ( IDR2230 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR1113.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SRTG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SRTG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SRTG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SRTG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SRTG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SRTG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.3x
KazançlarRp5.67t
Piyasa DeğeriRp30.20t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SRTG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SRTG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.5x
BPII Batavia Prosperindo Internasional
34.3xn/aRp5.5t
AMOR Ashmore Asset Management Indonesia
15xn/aRp1.6t
APIC Pacific Strategic Financial
120.6xn/aRp12.0t
IDFC IDFC
19.9xn/a₹172.8b
SRTG Saratoga Investama Sedaya
5.3x-33.0%Rp30.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SRTG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (47.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SRTG'nin PE Oranı, Asian Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

41 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SRTG 5.3xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies101PE01632486480+
41 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SRTG Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, ID Capital Markets sektör ortalamasına ( 27.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SRTG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SRTG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.3x
Adil PE Oran7.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SRTG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 7.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SRTG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp2,230.00
Rp2,833.33
+27.1%
8.3%Rp3,000.00Rp2,500.00n/a3
Nov ’25Rp2,400.00
Rp2,833.33
+18.1%
8.3%Rp3,000.00Rp2,500.00n/a3
Oct ’25Rp2,680.00
Rp2,350.00
-12.3%
6.4%Rp2,500.00Rp2,200.00n/a2
Sep ’25Rp2,170.00
Rp2,150.00
-0.9%
2.3%Rp2,200.00Rp2,100.00n/a2
Aug ’25Rp1,770.00
Rp2,150.00
+21.5%
2.3%Rp2,200.00Rp2,100.00n/a2
Jul ’25Rp1,480.00
Rp2,150.00
+45.3%
2.3%Rp2,200.00Rp2,100.00n/a2
Jun ’25Rp1,490.00
Rp2,575.00
+72.8%
18.4%Rp3,050.00Rp2,100.00n/a2
May ’25Rp1,410.00
Rp2,675.00
+89.7%
14.0%Rp3,050.00Rp2,300.00n/a2
Apr ’25Rp1,430.00
Rp2,675.00
+87.1%
14.0%Rp3,050.00Rp2,300.00n/a2
Mar ’25Rp1,565.00
Rp2,675.00
+70.9%
14.0%Rp3,050.00Rp2,300.00n/a2
Feb ’25Rp1,525.00
Rp3,070.00
+101.3%
9.7%Rp3,530.00Rp2,700.00n/a4
Jan ’25Rp1,640.00
Rp3,070.00
+87.2%
9.7%Rp3,530.00Rp2,700.00n/a4
Dec ’24Rp1,610.00
Rp3,070.00
+90.7%
9.7%Rp3,530.00Rp2,700.00n/a4
Nov ’24Rp1,420.00
Rp3,070.00
+116.2%
9.7%Rp3,530.00Rp2,700.00Rp2,400.004
Oct ’24Rp1,760.00
Rp3,070.00
+74.4%
9.7%Rp3,530.00Rp2,700.00Rp2,680.004
Sep ’24Rp1,650.00
Rp3,070.00
+86.1%
9.7%Rp3,530.00Rp2,700.00Rp2,170.004
Aug ’24Rp1,565.00
Rp3,370.00
+115.3%
16.7%Rp4,200.00Rp2,700.00Rp1,770.004
Jul ’24Rp1,670.00
Rp3,783.33
+126.5%
13.7%Rp4,200.00Rp3,050.00Rp1,480.003
Jun ’24Rp1,550.00
Rp4,087.50
+163.7%
4.3%Rp4,250.00Rp3,800.00Rp1,490.004
May ’24Rp1,895.00
Rp4,087.50
+115.7%
4.3%Rp4,250.00Rp3,800.00Rp1,410.004
Apr ’24Rp1,985.00
Rp4,087.50
+105.9%
4.3%Rp4,250.00Rp3,800.00Rp1,430.004
Mar ’24Rp2,340.00
Rp4,087.50
+74.7%
4.3%Rp4,250.00Rp3,800.00Rp1,565.004
Feb ’24Rp2,430.00
Rp4,087.50
+68.2%
4.3%Rp4,250.00Rp3,800.00Rp1,525.004
Jan ’24Rp2,530.00
Rp4,130.00
+63.2%
4.3%Rp4,300.00Rp3,800.00Rp1,640.005
Dec ’23Rp2,750.00
Rp4,130.00
+50.2%
4.3%Rp4,300.00Rp3,800.00Rp1,610.005
Nov ’23Rp2,420.00
Rp4,137.50
+71.0%
3.1%Rp4,300.00Rp3,950.00Rp1,420.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin