Cashlez Worldwide Indonesia Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Cashlez Worldwide Indonesia şirketinin toplam hissedar öz sermayesi IDR138.0B ve toplam borcu IDR10.5B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 7.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla IDR214.5B ve IDR76.5B dir.
Anahtar bilgiler
7.6%
Borç/özkaynak oranı
Rp10.46b
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | Rp27.24b |
| Eşitlik | Rp137.99b |
| Toplam yükümlülükler | Rp76.48b |
| Toplam varlıklar | Rp214.47b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CASH 'nin kısa vadeli varlıkları ( IDR43.8B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( IDR74.5B ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CASH şirketinin kısa vadeli varlıkları ( IDR43.8B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( IDR2.0B ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CASH şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: CASH 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 18.8% seviyesinden 7.6% seviyesine düştü.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: CASH şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre bir yıldan fazla yetecek nakit pisti bulunmaktadır.
Tahmini Nakit Akışı: CASH un, serbest nakit akışı her yıl % 30 oranında tarihi oranda azalmaya devam ederse bir yıldan az nakit akışı süresi vardır