Sarimelati Kencana Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PZZA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

PZZA ( IDR127 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR214.98 )

PZZA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PZZA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PZZA ( IDR127 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR214.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PZZA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PZZA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PZZA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PZZA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PZZA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PZZA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.1x
Satış	Rp2.83t
Piyasa Değeri	Rp381.70b

PZZA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PZZA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PZZA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.4x
IBOS Indo Boga Sukses	6x	n/a	Rp434.0b
TGUK Platinum Wahab Nusantara	1.7x	n/a	Rp178.6b
LUCY Lima Dua Lima Tiga	1.7x	n/a	Rp163.6b
PTSP Pioneerindo Gourmet International	0.3x	n/a	Rp203.1b
PZZA Sarimelati Kencana	0.1x	n/a	Rp381.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: PZZA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (2.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PZZA'nin PS Oranı, ID Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	2.4x	12.3%
PZZA Sarimelati Kencana	0.1x	n/a	US$24.05m
FAST Fast Food Indonesia	0.3x	n/a	US$80.38m
PANR Panorama Sentrawisata	0.3x	n/a	US$45.45m

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	2.4x	25.5%
PZZA Sarimelati Kencana	0.1x	n/a	US$24.05m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PZZA Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, ID Hospitality sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PZZA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PZZA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PZZA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.