Bukit Uluwatu Villa Değerleme

BUVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BUVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BUVA ( IDR58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR116.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BUVA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BUVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BUVA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BUVA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BUVA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BUVA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	3.3x
Satış	Rp364.87b
Piyasa Değeri	Rp1.19t

BUVA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BUVA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BUVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21.1x
PNSE Pudjiadi and Sons	4.6x	n/a	Rp1.1t
NATO Surya Permata Andalan	63.2x	n/a	Rp1.1t
ARTA Arthavest	10x	n/a	Rp1.0t
SHID Hotel Sahid Jaya International	6.6x	n/a	Rp1.0t
BUVA Bukit Uluwatu Villa	3.3x	n/a	Rp1.2t

Price-To-Sales vs Akranlar: BUVA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (21.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BUVA'nin PS Oranı, ID Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
FAST Fast Food Indonesia	0.3x	n/a	US$81.38m
PANR Panorama Sentrawisata	0.3x	n/a	US$45.45m
BAYU Bayu Buana	0.2x	n/a	US$30.71m
PZZA Sarimelati Kencana	0.1x	n/a	US$24.61m

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BUVA Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, ID Hospitality sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BUVA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BUVA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BUVA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.