PT Ricky Putra Globalindo Tbk

IDX:RICY Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp48.1b

Ricky Putra Globalindo Değerleme

RICY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RICY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RICY ( IDR75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR701.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RICY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RICY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RICY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RICY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RICY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RICY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.05x
SatışRp888.04b
Piyasa DeğeriRp48.13b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RICY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RICY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.2x
ZATA Bersama Zatta Jaya
0.4xn/aRp76.5b
ERTX Eratex Djaja
0.07xn/aRp129.9b
PBRX Pan Brothers
0.06xn/aRp494.1b
TRIS Trisula International
0.4xn/aRp536.1b
RICY Ricky Putra Globalindo
0.05xn/aRp48.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: RICY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.2x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RICY'nin PS Oranı, ID Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.8x11.6%
RICY Ricky Putra Globalindo
0.05xn/aUS$3.03m
PBRX Pan Brothers
0.06xn/aUS$31.13m
ERTX Eratex Djaja
0.07xn/aUS$8.19m
RICY 0.1xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.8x18.2%
RICY Ricky Putra Globalindo
0.05xn/aUS$3.03m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RICY Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, ID Luxury sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RICY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RICY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.05x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için RICY 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin