Multi Spunindo Jaya Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSJA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MSJA ( IDR382 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR87.16 )

MSJA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSJA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MSJA ( IDR382 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR87.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSJA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MSJA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSJA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MSJA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MSJA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSJA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	23.9x
Kazançlar	US$5.89m
Piyasa Değeri	US$152.18m

MSJA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSJA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSJA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	62.1x
TFCO Tifico Fiber Indonesia	54.8x	n/a	Rp3.1t
BELL Trisula Textile Industries	51.2x	n/a	Rp476.8b
SSTM Sunson Textile Manufacturer	97.1x	n/a	Rp222.5b
ACRO Samcro Hyosung Adilestari	45.3x	n/a	Rp249.8b
MSJA Multi Spunindo Jaya	23.9x	n/a	Rp2.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSJA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.9x) kıyasla oran (62x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSJA'nin PE Oranı, Asian Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

39 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

39 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSJA Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, ID Luxury sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSJA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSJA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	23.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MSJA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.