Hartadinata Abadi Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HRTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HRTA ( IDR376 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR223.52 )

HRTA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HRTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HRTA ( IDR376 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR223.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HRTA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HRTA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HRTA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HRTA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HRTA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HRTA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5x
Kazançlar	Rp347.94b
Piyasa Değeri	Rp1.73t

HRTA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.9x
PEG Oranı	0.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HRTA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HRTA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.2x
TRIS Trisula International	12.9x	n/a	Rp542.4b
ERTX Eratex Djaja	7.7x	n/a	Rp133.8b
ZATA Bersama Zatta Jaya	9.6x	n/a	Rp76.5b
MSJA Multi Spunindo Jaya	22.8x	n/a	Rp2.2t
HRTA Hartadinata Abadi	5x	26.9%	Rp1.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: HRTA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (13.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HRTA'nin PE Oranı, Asian Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

36 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HRTA Price-To-Earnings Oranı ( 5 x) baz alındığında, ID Luxury sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HRTA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HRTA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HRTA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.